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BILAN PHARMACIE DE LA MONTADE 2017 Siren 489791913				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11150	11150		
Fonds commercial	2368207		2368207	
Autres immobilisations incorporelles	69644	23969	45675	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	164192	164192		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	11125	10201	924	
Autres immobilisations corporelles	342536	272020	70517	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5747		5747	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	457		457	
TOTAL (I)	2973058	481532	2491526	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	652190		652190	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	124176		124176	
Autres créances	406573		406573	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1103221		1103221	
Disponibilités	661335		661335	
Charges constatées d’avance	10874		10874	
TOTAL (II)	2958370		2958370	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5931428	481532	5449896	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	2417000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	241700			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	661592			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	423118			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3743410			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	456275			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	734027			
Dettes fiscales et sociales	462031			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	54152			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1706486			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5449896			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1706486			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6475498		6475498	
Production vendue biens				
Production vendue services	156425		156425	
Chiffres d’affaires nets	6631923		6631923	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			68944	
Autres produits			20381	
Total des produits d’exploitation (I)			6721249	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4520793	
Variation de stock (marchandises)			-45062	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			14200	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			172052	
Impôts, taxes et versements assimilés			75047	
Salaires et traitements			971094	
Charges sociales			419859	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			36086	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			397	
Total des charges d’exploitation (II) 			6164466	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			556783	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			56859	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			56859	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6676	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6676	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			50183	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			606966	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1800			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1800			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	50			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	50			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1750			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	185598			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6779908			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6356790			
BENEFICE OU PERTE	423118			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	63944			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	142960			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2449001		
Total Immobilisations corporelles		500569		22665
Total Immobilisations financières		6204		
Total Général		2955774		22665
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2449001
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5381	517853
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6204
Total Général			5381	2973058
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	28155	6964		35119
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	422622	29122	5331	446413
AMORTISSEMENTS Total Général	450777	36086	5331	481532
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	457			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	124176			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	19218			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	387355			
Charges constatées d’avance	10874			
TOTAL ETAT DES CREANCES	542080	541623	457	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	734027	734027		
Personnel et comptes rattachés	300947	300947		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	77534	77534		
Impôts sur les bénéfices	42739	42739		
T.V.A.	26140	26140		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14670	14670		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	456275	456275		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	54152	54152		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1706486	1706486		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel