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BILAN PATRIMOINE ET TRADITION 2018 Siren 489753202				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	83596	28419	55177	64189
Autres immobilisations corporelles	16297	13971	2325	3093
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1107		1107	1107
TOTAL (I)	100999	42390	58609	68389
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	11580		11580	13000
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	118802	20141	98661	72109
Autres créances	12889		12889	17681
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	45082		45082	19935
Charges constatées d’avance	8176		8176	6385
TOTAL (II)	196529	20141	176389	129109
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	297529	62531	234998	197498
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	3000		3000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	300		300	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	63665		63107	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	20493		558	
Subventions d’investissement	17814			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	105272		66965	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	42506		52937	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	22266		37892	
Dettes fiscales et sociales	62599		38303	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2356		1402	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	129726		130533	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	234998		197498	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	97773		77698	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	550811		550811	485336
Chiffres d’affaires nets	550811		550811	485336
				
Production stockée				-30603
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10	2407
Autres produits			273	415
Total des produits d’exploitation (I)			551093	457555
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			122079	96539
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1420	3350
Autres achats et charges externes			91990	57101
Impôts, taxes et versements assimilés			2806	2757
Salaires et traitements			195147	182026
Charges sociales			107950	107556
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11247	5941
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9	-20
Total des charges d’exploitation (II) 			532649	455250
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			18445	2305
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1084	1748
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1084	1748
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1084	-1748
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			17360	558
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3586			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3586			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	453			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	453			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3133			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	554679		457555	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	534186		456997	
BENEFICE OU PERTE	20493		558	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	10		2407	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		98425		1467
Total Immobilisations financières		1107		
Total Général		99532		1467
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				99893
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1107
Total Général				100999
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	31143	11247		42390
AMORTISSEMENTS Total Général	31143	11247		42390
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	20141			20141
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	20141			20141
TOTAL GENERAL	20141			20141
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1107	1107		
Clients douteux ou litigieux	21249			
Autres créances clients	97554			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	11460			
T. V. A.	1233			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	196			
Charges constatées d’avance	8176			
TOTAL ETAT DES CREANCES	140974	140974		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	81	81		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	42424	10471	31953	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	22266	22266		
Personnel et comptes rattachés	11880	11880		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	17428	17428		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	32922	32922		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	370	370		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2356	2356		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	129726	97773	31953	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	10412			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	40503		6681	
Location, charges locatives et de copropriété	9595		9046	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5925		6371	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	35967		35003	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	91990		57101	
Taxe professionnelle	1440		1440	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1366		1317	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2806		2757	
Montant de la TVA. collectée	70069		51086	
Total TVA. déductible sur biens et services	7701		27055	
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	8