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BILAN PATRIMOINE ET TRADITION 2017 Siren 489753202				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	82129	17940	64189	4367
Autres immobilisations corporelles	16297	13203	3093	5741
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1107		1107	1107
TOTAL (I)	99532	31143	68389	11215
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	13000		13000	16350
En cours de production de biens				
En cours de production de services				30603
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	92250	20141	72109	65457
Autres créances	17681		17681	7098
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	19935		19935	3042
Charges constatées d’avance	6385		6385	5376
TOTAL (II)	149250	20141	129109	127926
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	248782	51284	197498	139141
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	3000		3000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	300		300	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	63107		62321	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	558		786	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	66965		66407	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	52937		2263	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	37892		22785	
Dettes fiscales et sociales	38303		45483	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1402		2204	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	130533		72734	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	197498		139141	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	77698		70472	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	485336		485336	391644
Chiffres d’affaires nets	485336		485336	391644
				
Production stockée			-30603	-2448
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2407	756
Autres produits			415	10
Total des produits d’exploitation (I)			457555	389963
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			96539	94633
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			3350	-1150
Autres achats et charges externes			57101	47123
Impôts, taxes et versements assimilés			2757	2592
Salaires et traitements			182026	151434
Charges sociales			107556	88775
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5941	4392
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			-20	31
Total des charges d’exploitation (II) 			455250	387830
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2305	2132
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1748	1329
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1748	1329
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1748	-1329
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			558	804
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			135	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			11	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			146	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-146	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-128	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	457555		389963	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	456997		389177	
BENEFICE OU PERTE	558		786	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			3231	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2407		756	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		36762		64948
Total Immobilisations financières		1107		
Total Général		37869		64948
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3285	98425
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1107
Total Général			3285	99532
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	26654	21123	16634	31143
AMORTISSEMENTS Total Général	26654	21123	16634	31143
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	20141			20141
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	20141			20141
TOTAL GENERAL	20141			20141
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1107	1107		
Clients douteux ou litigieux	21249			
Autres créances clients	71001			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	9480			
T. V. A.	5664			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2537			
Charges constatées d’avance	6385			
TOTAL ETAT DES CREANCES	117422	117422		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	101	101		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	52836		178	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	37892	37892		
Personnel et comptes rattachés	11961	11961		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	17282	17282		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8696	8696		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	364	364		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1402	1402		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	130533	77698	178	52658
Emprunts souscrits en cours d’exercice	57237			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	6664			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	6681		1814	
Location, charges locatives et de copropriété	9046		6555	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	6371		4436	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	35003		34319	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	57101		47123	
Taxe professionnelle	1440		1361	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1317		1231	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2757		2592	
Montant de la TVA. collectée	51086		52245	
Total TVA. déductible sur biens et services	27055		25548	
Effectif moyen du personnel	6		6	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	6		6