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BILAN ORTIN 96 ANTONY 2021 Siren 489719690				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	25359	24120	1240	1666
Fonds commercial	127400		127400	127400
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	68961	49182	19779	25573
Installations techniques, matériel et outillage industriels	22996	20388	2608	3561
Autres immobilisations corporelles	147429	139375	8054	2877
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	75661		75661	75661
TOTAL (I)	467806	233063	234743	236738
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	367159		367159	371587
Avances et acomptes versés sur commandes	24792		24792	6000
Clients et comptes rattachés	145382		145382	145717
Autres créances	155653		155653	112900
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	63866		63866	188113
Charges constatées d’avance	22479		22479	11192
TOTAL (II)	779330		779330	835509
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1247136	233063	1014073	1072247
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	70952		100224	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-39003		728	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	86949		155952	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	144882		158592	
Emprunts et dettes financières divers (4)	209657		193599	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	76141		71647	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	425565		426265	
Dettes fiscales et sociales	70878		66192	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	927124		916295	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1014073		1072247	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	808353		804419	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			2652	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2262013		2262013	2389617
Production vendue biens	-177867		-177867	-193349
Production vendue services	337668		337668	341664
Chiffres d’affaires nets	2421814		2421814	2537932
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			24031	32816
Autres produits			2749	2797
Total des produits d’exploitation (I)			2448593	2574045
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1871775	2042853
Variation de stock (marchandises)			4322	-88925
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-2173	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			105	
Autres achats et charges externes			299716	286511
Impôts, taxes et versements assimilés			9840	10600
Salaires et traitements			232064	245110
Charges sociales			63021	60302
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10523	20230
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3862	5222
Total des charges d’exploitation (II) 			2493055	2581904
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-44462	-7859
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			58	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			58	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2425	3511
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2425	3511
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2366	-3511
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-46828	-11370
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	10495		12625	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10495		12625	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2670		382	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2670		382	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7825		12243	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			145	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2459147		2586670	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2498150		2585942	
BENEFICE OU PERTE	-39003		728	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	24031		32816	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4		370	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		151769		990
Total Immobilisations corporelles		231848		7537
Total Immobilisations financières		75661		
Total Général		459279		8527
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				152759
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				239385
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				75661
Total Général				467806
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	22703	1417		24120
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	199837	9106		208944
AMORTISSEMENTS Total Général	222540	10523		233063
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	75661	75661		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	145382	145382		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	26990	26990		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1084	1084		
Groupe et associés	67064	67064		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	60516	60516		
Charges constatées d’avance	22479	22479		
TOTAL ETAT DES CREANCES	399174	399174		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	144882	26111	118771	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	425565	425565		
Personnel et comptes rattachés	17435	17435		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	39432	39432		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	13661	13661		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	349	349		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	209657	209657		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	850983	732212	118771	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2530			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	21712			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes	30000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	12071		17736	
Location, charges locatives et de copropriété	130530		112590	
Personnel extérieur à l’entreprise	201			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	18096		16952	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	138818		139234	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	299716		286511	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	9840		10600	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	9840		10600	
Montant de la TVA. collectée	419793		446574	
Total TVA. déductible sur biens et services	378467		385220	
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	7