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BILAN NAUTIC CENTER ILE DE FRANCE 2019 Siren 489784959				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1747	930	816	179
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				870
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	14953	12200	2753	4248
Installations techniques, matériel et outillage industriels	13325	13166	159	193
Autres immobilisations corporelles	86033	51025	35008	26776
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17569		17569	17569
TOTAL (I)	133626	77321	56306	49836
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	320405		320405	461921
Avances et acomptes versés sur commandes	19946		19946	
Clients et comptes rattachés	175355		175355	155582
Autres créances	30137		30137	21056
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	179		179	129
Disponibilités	64711		64711	28156
Charges constatées d’avance	2660		2660	2756
TOTAL (II)	613392		613392	669599
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	747018	77321	669697	719435
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	25500		25500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2550		2550	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	81459		70064	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	28861		11395	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	138370		109509	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	27886		15231	
Emprunts et dettes financières divers (4)	22130		21460	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	132278		83726	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	79764		84892	
Dettes fiscales et sociales	73374		90053	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	153396		314565	
Produits constatés d’avance (2)	42500			
TOTAL (IV)	531328		609926	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	669697		719435	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	22130			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	987711		987711	846654
Production vendue biens	-2395		-2395	
Production vendue services	282505		282505	209426
Chiffres d’affaires nets	1267822		1267822	1056080
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				2042
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2891	
Autres produits			14	
Total des produits d’exploitation (I)			1270727	1058122
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			718471	873400
Variation de stock (marchandises)			142328	-207790
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7121	-1
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-812	
Autres achats et charges externes			151370	149702
Impôts, taxes et versements assimilés			2551	7197
Salaires et traitements			139724	160710
Charges sociales			47161	48910
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14702	11376
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2938	7
Total des charges d’exploitation (II) 			1225554	1043510
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			45173	14612
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			35	28
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			35	28
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7740	6358
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7740	6358
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7705	-6330
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			37468	8282
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	66		7478	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	66		7478	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3429		2807	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3429		2807	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3363		4672	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5244		1558	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1270827		1065628	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1241967		1054233	
BENEFICE OU PERTE	28861		11395	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1703		44
Total Immobilisations corporelles		97983		21127
Total Immobilisations financières		17569		
Total Général		117255		21171
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1747
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4800	114310
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				17569
Total Général			4800	133626
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	653	277		930
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	66766	14425	4800	76390
AMORTISSEMENTS Total Général	67419	14702	4800	77321
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2891		2891	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2891		2891	
TOTAL GENERAL	2891		2891	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17569		17569	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	175355	175355		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	27787	27787		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2350	2350		
Charges constatées d’avance	2660	2660		
TOTAL ETAT DES CREANCES	225721	208152	17569	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	27886		27886	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	79764	79764		
Personnel et comptes rattachés	14650	14650		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	22863	22863		
Impôts sur les bénéfices	5244	5244		
T.V.A.	29133	29133		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1484	1484		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	22130	22130		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	153396	153396		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	42500	42500		
TOTAL – ETAT DES DETTES	399050	371164	27886	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel