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BILAN NAUTIC CENTER ILE DE FRANCE 2018 Siren 489784959				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	833	653	179	457
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	870		870	870
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	14953	10705	4248	5743
Installations techniques, matériel et outillage industriels	13325	13132	193	976
Autres immobilisations corporelles	69706	42929	26776	18889
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17569		17569	17569
TOTAL (I)	117255	67419	49836	44505
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	461921		461921	254131
Avances et acomptes versés sur commandes				900
Clients et comptes rattachés	158472	2891	155582	119323
Autres créances	21056		21056	1961
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	129		129	
Disponibilités	28156		28156	41175
Charges constatées d’avance	2756		2756	5960
TOTAL (II)	672490	2891	669599	423450
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	789745	70309	719435	467955
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	25500		25500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2550		2550	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	70064		30744	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	11395		39320	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	109509		98114	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	15231		27759	
Emprunts et dettes financières divers (4)	21460		9934	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	83726		55872	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	84892		51963	
Dettes fiscales et sociales	90053		74478	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	314565		149835	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	609926		369841	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	719435		467955	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	846654		846654	768016
Production vendue biens				104
Production vendue services	209426		209426	225942
Chiffres d’affaires nets	1056080		1056080	994061
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2042	1500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				8
Total des produits d’exploitation (I)			1058122	995570
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			873400	602924
Variation de stock (marchandises)			-207790	1081
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-1	4851
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			149702	147464
Impôts, taxes et versements assimilés			7197	12365
Salaires et traitements			160710	118396
Charges sociales			48910	52244
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11376	12797
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				2891
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7	4623
Total des charges d’exploitation (II) 			1043510	959636
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			14612	35933
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			57	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			28	1146
Reprises sur provisions et transferts de charges				2500
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			28	26203
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6358	6689
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6358	6689
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6330	19514
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			8282	55447
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7478		1956	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			12500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7478		14456	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2807		25138	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			373	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2807		25511	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4672		-11055	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1558		5072	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1065628		1036229	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1054233		996909	
BENEFICE OU PERTE	11395		39320	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1703		
Total Immobilisations corporelles		81276		16707
Total Immobilisations financières		17569		
Total Général		100548		16707
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1703
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				97983
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				17569
Total Général				117255
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	376	277		653
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	55667	11098		66766
AMORTISSEMENTS Total Général	56043	11376		67419
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17565		17569	
Clients douteux ou litigieux	4111		4111	
Autres créances clients	154362	154362		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1587	1587		
T. V. A.	4580	4580		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	14889	14889		
Charges constatées d’avance	2756	2756		
TOTAL ETAT DES CREANCES	199854	178174	21680	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	15231		15231	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	84892	84892		
Personnel et comptes rattachés	17432	17432		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	23552	23552		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	20622	20622		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	28448	28448		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	21460	21460		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	314565	314565		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	526200	510970	15231	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel