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BILAN MONTPELLIER ESPACE LOISIRS 2020 Siren 489726182				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	72109	61591	10517	15266
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	41524	28161	13363	12424
Autres immobilisations corporelles	342469	217341	125128	132933
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25195		25195	25195
TOTAL (I)	481297	307093	174204	185818
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4645276	29236	4616040	4304329
Avances et acomptes versés sur commandes				356
Clients et comptes rattachés	320484	7616	312868	436817
Autres créances	556751		556751	540123
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	512444		512444	509594
Charges constatées d’avance	139160		139160	92255
TOTAL (II)	6174115	36852	6137262	5883474
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6655411	343945	6311466	6069293
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	38000		38000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3800		3800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1406785		1209358	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	298068		197428	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1746654		1448585	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	471561		645402	
Emprunts et dettes financières divers (4)	408706		771389	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2291906		2350537	
Dettes fiscales et sociales	479068		625548	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	913572		227832	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4564812		4620707	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6311466		6069293	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4564812		4620707	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	394574		607154	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	18003256		18003256	19893542
Production vendue biens				
Production vendue services	1150561		1150561	1185950
Chiffres d’affaires nets	19153818		19153818	21079492
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			112981	77959
Autres produits			80	659
Total des produits d’exploitation (I)			19266878	21158110
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			16418381	17767869
Variation de stock (marchandises)			-291073	171819
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			10120	15240
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1520065	1686201
Impôts, taxes et versements assimilés			56128	48701
Salaires et traitements			838872	839620
Charges sociales			255498	267987
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			37336	41023
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			36852	49874
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			96	53
Total des charges d’exploitation (II) 			18882274	20888387
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			384604	269723
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			27935	16384
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			27935	16384
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			17388	21330
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			17388	21330
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			10548	-4946
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			395152	264777
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	33335		64772	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	33335		64772	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	14458		58378	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	14458		58378	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	18877		6394	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	115960		73743	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	19328149		21239267	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	19030080		21041839	
BENEFICE OU PERTE	298068		197428	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	1333		3081	
Renvois : Transfert de charges	63107		37888	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	82			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		439267		25721
Total Immobilisations financières		25195		
Total Général		464462		25721
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			8887	456102
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				25195
Total Général			8887	481297
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	278651	37336	8887	307100
AMORTISSEMENTS Total Général	278651	37336	8887	307100
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	49874	29236	49874	29236
Sur comptes clients		7616		7616
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	49874	36852	49874	36852
TOTAL GENERAL	49874	36852	49874	36852
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		36852	49874	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25195	25195		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	320484	320484		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	962	962		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	86317	86317		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	469471	469471		
Charges constatées d’avance	139160	139160		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1041590	1041590		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	396703	396703		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	74858	74858		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2291906	2291906		
Personnel et comptes rattachés	118295	118295		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	52264	52264		
Impôts sur les bénéfices	60652	60652		
T.V.A.	244988	244988		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2869	2869		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	408706	408706		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	913572	913572		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4564812	4564812		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	39099			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel