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BILAN MONTPELLIER ESPACE LOISIRS 2019 Siren 489726182				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	72109	56842	15266	20015
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	34350	21927	12424	11035
Autres immobilisations corporelles	332808	199875	132933	145483
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25195		25195	25195
TOTAL (I)	464462	278644	185818	201728
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4354203	49874	4304329	4494950
Avances et acomptes versés sur commandes	356		356	239
Clients et comptes rattachés	436817		436817	297611
Autres créances	540123		540123	519304
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	509594		509594	1224172
Charges constatées d’avance	92255		92255	145078
TOTAL (II)	5933348	49874	5883474	6681355
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6397810	328518	6069293	6883082
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	38000		38000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3800		3800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1209358		1063613	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	197428		145745	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1448585		1251158	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			9000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			9000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	645402		1594880	
Emprunts et dettes financières divers (4)	771389		1150537	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			280550	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2350537		1821375	
Dettes fiscales et sociales	625548		775583	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	227832			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4620707		5622925	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6069293		6883082	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4620707		5622925	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	607154		1512853	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	19854947	38595	19893542	18887587
Production vendue biens				
Production vendue services	1185012	938	1185950	1263582
Chiffres d’affaires nets	21039959	39533	21079492	20151170
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				2546
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			77959	159339
Autres produits			659	15
Total des produits d’exploitation (I)			21158110	20313070
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			17767869	17882467
Variation de stock (marchandises)			171819	-710710
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			15240	12495
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1686201	1632093
Impôts, taxes et versements assimilés			48701	59284
Salaires et traitements			839620	864315
Charges sociales			267987	260725
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			41023	41356
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			49874	31071
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				9000
Autres charges			53	2017
Total des charges d’exploitation (II) 			20888387	20084112
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			269723	228958
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			16384	36765
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			16384	36765
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			21330	33122
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			21330	33122
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4946	3643
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			264777	232600
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	64772		4709	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	64772		4709	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	58378		36071	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			100	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	58378		36171	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6394		-31462	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	73743		55393	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	21239267		20354544	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	21041839		20208799	
BENEFICE OU PERTE	197428		145745	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	3081		3643	
Renvois : Transfert de charges	37888		57787	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		20469		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		421856		25114
Total Immobilisations financières		25195		
Total Général		467520		25114
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			20469	
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			7703	439267
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				25195
Total Général			28171	464462
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	20469		20469	
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	245323	41024	7703	278644
AMORTISSEMENTS Total Général	265792	41024	28172	278644
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	9000		9000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	31071	18803		49874
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	31071	18803		49874
TOTAL GENERAL	40071	18803	9000	49874
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		49874	40071	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25195	25195		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	436817	436817		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	654	654		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	109680	109680		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	429789	429789		
Charges constatées d’avance	92255	92255		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1094391	1094391		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	609643	609643		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	35759	35759		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2350537	2350537		
Personnel et comptes rattachés	127079	127079		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	59583	59583		
Impôts sur les bénéfices	12456	12456		
T.V.A.	415344	415344		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11086	11086		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	771389	771389		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	227832	227832		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4620707	4620707		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	43571			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel