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BILAN MONTPELLIER ESPACE LOISIRS 2018 Siren 489726182				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	20469	20469		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	72109	52093	20015	24764
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	36153	25118	11035	9380
Autres immobilisations corporelles	313594	168111	145483	126693
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25195		25195	25195
TOTAL (I)	467520	265792	201728	186032
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4526021	31071	4494950	3740700
Avances et acomptes versés sur commandes	239		239	13006
Clients et comptes rattachés	297611		297611	372038
Autres créances	519304		519304	423211
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1224172		1224172	1908381
Charges constatées d’avance	145078		145078	129472
TOTAL (II)	6712426	31071	6681355	6586808
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7179945	296863	6883082	6772840
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	38000		38000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3800		3800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1063613		731374	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	145745		332238	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1251158		1105413	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	9000		26941	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	9000		26941	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1594880		1385442	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1150537		1472795	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	280550		279637	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1821375		2076192	
Dettes fiscales et sociales	775583		426420	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5622925		5640487	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6883082		6772840	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5622925		5640487	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1512853		1183462	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	18887587		18887587	17292948
Production vendue biens				-204
Production vendue services	1263582		1263582	1178280
Chiffres d’affaires nets	20151170		20151170	18471024
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2546	2333
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			159339	33129
Autres produits			15	52
Total des produits d’exploitation (I)			20313070	18506538
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			17882467	17111730
Variation de stock (marchandises)			-710710	-1571937
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			12495	11295
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1632093	1425042
Impôts, taxes et versements assimilés			59284	59601
Salaires et traitements			864315	661096
Charges sociales			260725	199603
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			41356	31730
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			31071	74611
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			9000	26941
Autres charges			2017	1249
Total des charges d’exploitation (II) 			20084112	18030960
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			228958	475578
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			36765	42761
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			36765	42761
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			33122	36399
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			33122	36399
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3643	6363
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			232600	481941
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4709		13503	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4709		13503	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	36071		6606	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	100			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	36171		6606	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-31462		6896	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	55393		156599	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	20354544		18562802	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	20208799		18230564	
BENEFICE OU PERTE	145745		332238	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	3643		3441	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	57787		13761	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		20469		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		393338		44045
Total Immobilisations financières		25195		
Total Général		439002		44045
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				20469
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			15528	421856
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				25195
Total Général			15528	467520
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	20469			20469
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	219730	41128	15528	245330
AMORTISSEMENTS Total Général	240199	41128	15528	265799
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				9000
Total Provisions pour risques et charges	26941	9000	26941	9000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	74611	31071	74611	31071
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	74611	31071	74611	31071
TOTAL GENERAL	101552	40071	101552	40071
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		40071	101552	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25195	25195		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	297611	297611		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5801	5801		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	99610	99610		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	16127	16127		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	397767	397767		
Charges constatées d’avance	145078	145078		
TOTAL ETAT DES CREANCES	987189	987189		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1515550	1515550		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	79330	79330		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1821375	1821375		
Personnel et comptes rattachés	138730	138730		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	67166	67166		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	552982	552982		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	16705	16705		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1150537	1150537		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5342375	5342375		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	120670			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel