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BILAN MONTPELLIER ESPACE LOISIRS 2017 Siren 489726182				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	20469	20469		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	72109	47344	24764	29538
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	30806	21426	9380	9640
Autres immobilisations corporelles	277417	150724	126693	96962
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25195		25195	25195
TOTAL (I)	425996	239964	186032	161335
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3815311	74611	3740700	2224006
Avances et acomptes versés sur commandes	13006		13006	
Clients et comptes rattachés	372038		372038	487015
Autres créances	423211		423211	320836
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1908381		1908381	3052364
Charges constatées d’avance	129472		129472	49693
TOTAL (II)	6661419	74611	6586808	6133915
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7087415	314575	6772840	6295251
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	38000		38000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3800		3800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	731374		404954	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	332238		326438	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1105413		773192	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	26941			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	26941			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1385442		1123552	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1472795		1698081	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	279637		146128	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2076192		1751351	
Dettes fiscales et sociales	426420		802947	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5640487		5522059	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6772840		6295251	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5640487		5522059	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1183462		619967	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	17249081	43867	17292948	17313401
Production vendue biens	-204		-204	
Production vendue services	1176972	1308	1178280	1090442
Chiffres d’affaires nets	18425849	45175	18471024	18403843
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2333	5422
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			33129	77929
Autres produits			52	38
Total des produits d’exploitation (I)			18506538	18487231
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			17111730	14449153
Variation de stock (marchandises)			-1571937	1239187
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			11295	60
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1425042	1319294
Impôts, taxes et versements assimilés			59601	52838
Salaires et traitements			661096	673094
Charges sociales			199603	208132
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			31730	37727
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			74611	19368
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			26941	
Autres charges			1249	2474
Total des charges d’exploitation (II) 			18030960	18001326
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			475578	485905
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			42761	19530
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			42761	19530
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			36399	44592
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			36399	44592
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			6363	-25062
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			481941	460843
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	13503		52423	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	13503		52423	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6606		39222	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			974	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6606		40196	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6896		12228	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	156599		146632	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	18562802		18559184	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	18230564		18232746	
BENEFICE OU PERTE	332238		326438	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	3441		3462	
Renvois : Transfert de charges	13761		1029	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		20469		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9900		
Total Immobilisations corporelles		330435		56427
Total Immobilisations financières		25195		
Total Général		385999		56427
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				20469
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			9900	
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			6530	380332
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				25195
Total Général			16430	425996
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	20469			20469
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9900		9900	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	194302	31730	6530	219502
AMORTISSEMENTS Total Général	224671	31730	16430	239971
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				26941
Total Provisions pour risques et charges		26941		26941
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	19368	74611	19368	74611
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	19368	74611	19368	74611
TOTAL GENERAL	19368	101552	19368	101552
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		101552	19368	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25195	25195		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	372038			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2160			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	80487			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	322793			
Charges constatées d’avance	129472			
TOTAL ETAT DES CREANCES	949916	949916		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1185442	1185442		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	200000	200000		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2076192	2076192		
Personnel et comptes rattachés	82203	82203		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	66270	66270		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	277085	277085		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	862	862		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1472795	1472795		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5360850	5360850		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	97900			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	400000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel