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BILAN MONTPELLIER ESPACE LOISIRS 2016 Siren 489726182				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	20469	20469		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9900	9900		1664
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	72109	42570	29538	34378
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	31285	21645	9640	3682
Autres immobilisations corporelles	227041	130080	96962	87225
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25195		25195	25195
TOTAL (I)	385999	224664	161335	152144
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2243374	19368	2224006	3432561
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	487015		487015	1450201
Autres créances	328053		328053	315377
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3052364		3052364	1355471
Charges constatées d’avance	49693		49693	144979
TOTAL (II)	6160500	19368	6141132	6698589
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6546499	244032	6302467	6850733
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	38000		38000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3800		3800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	404954		309668	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	326438		95285	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	773192		446754	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			26900	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			26900	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1123552		1131476	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1698081		1847212	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	146128		290366	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1751351		2802393	
Dettes fiscales et sociales	810164		304632	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			1000	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5529275		6377080	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6302467		6850733	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5529275		6377080	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	619967		616238	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	17260546	52687	17313233	15973279
Production vendue biens				
Production vendue services	1090610		1090610	936255
Chiffres d’affaires nets	18351156	52687	18403843	16909534
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5422	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			77929	9443
Autres produits			20	40
Total des produits d’exploitation (I)			18487214	16919018
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			14449135	15026088
Variation de stock (marchandises)			1239187	-619898
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			60	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1319294	1363607
Impôts, taxes et versements assimilés			52838	63471
Salaires et traitements			673094	621831
Charges sociales			208132	203897
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			37727	31634
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			19368	50000
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				26900
Autres charges			2474	1024
Total des charges d’exploitation (II) 			18001308	16768555
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			485905	150463
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			19530	22565
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			19530	22565
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			44592	57065
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			44592	57065
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-25062	-34500
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			460843	115962
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	52423		5993	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			10000	
Total des produits exceptionnels (VII)	52423		15993	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	39222		234	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	974			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	40196		234	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	12228		15759	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	146632		36436	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	18559166		16957575	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	18232728		16862290	
BENEFICE OU PERTE	326438		95285	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	3462		4957	
Renvois : Transfert de charges	1029		3743	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		20469		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		11970		
Total Immobilisations corporelles		290857		47891
Total Immobilisations financières		25195		
Total Général		348491		47891
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				20469
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			2070	9900
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			8314	330435
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				25195
Total Général			10384	385999
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	20469			20469
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10306	690	1096	9900
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	165579	37037	8314	194302
AMORTISSEMENTS Total Général	196354	37727	9410	224671
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	26900		26900	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	50000	19368	50000	19368
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	50000	19368	50000	19368
TOTAL GENERAL	76900	19368	76900	19368
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		19368	76900	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25195	25195		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	487015			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	8377			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	64973			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	11583			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	243120			
Charges constatées d’avance	49693			
TOTAL ETAT DES CREANCES	889957	889957		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	621452	621452		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	502100	502100		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1751351	1751351		
Personnel et comptes rattachés	92623	92623		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	56784	56784		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	659894	659894		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	862	862		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1698081	1698081		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5383148	5383148		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	8010			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel