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BILAN MAPAD HOLDING EXECUTIVE 2021 Siren 489719625				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7342	6640	702	1981
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	12480	12480		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	56190	32658	23532	26845
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	307759	275658	32100	41254
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1154857		1154857	1154857
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	340		340	340
TOTAL (I)	1538968	327437	1211531	1225277
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1416		1416	1416
Clients et comptes rattachés	1511893		1511893	722230
Autres créances	16176582		16176582	17243568
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	35675314	142235	35533078	14559073
Disponibilités	10921491		10921491	24729079
Charges constatées d’avance	12162		12162	9999
TOTAL (II)	64298858	142235	64156623	57265365
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	65837826	469672	65368153	58490642
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	10319808		10319808	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1031981		1031981	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	319631		1453710	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4888718		10865920	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	78523		39579	
TOTAL (I)	16638661		23710999	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	440000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	440000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	24628056		22462187	
Emprunts et dettes financières divers (4)	8340988		9502892	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	349840		538782	
Dettes fiscales et sociales	1746408		2275782	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	13224201			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	48289493		34779643	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	65368153		58490642	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1603448		1603448	1289741
Chiffres d’affaires nets	1603448		1603448	1289741
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3441	3244
Autres produits			26783	22
Total des produits d’exploitation (I)			1633672	1293008
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1841834	1399565
Impôts, taxes et versements assimilés			31234	52079
Salaires et traitements			643510	752255
Charges sociales			221539	288749
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			19959	25487
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6002	52
Total des charges d’exploitation (II) 			2764078	2518186
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1130406	-1225178
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			3096505	330783
Autres intérêts et produits assimilés			225000	141471
Reprises sur provisions et transferts de charges			124675	
Différences positives de change			3585686	1138971
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			5026107	3331502
Total des produits financiers (V)			12057974	4942727
Dotations financières sur amortissements et provisions			142235	124675
Intérêts et charges assimilées			546447	461917
Différences négatives de change			1828095	2699903
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			2202690	1500878
Total des charges financières (VI)			4719468	4787374
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			7338507	155353
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			6208101	-1069825
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	32315		12406435	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	32315		12406435	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	89146		7840	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6276		186241	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	478944		38944	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	574366		233025	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-542051		12173410	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	777332		237664	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13723962		18642170	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8835244		7776249	
BENEFICE OU PERTE	4888718		10865920	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	17840	1280		19120
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	289638	18679		308317
AMORTISSEMENTS Total Général	307478	19959		327437
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	124675	142235	124675	142235
Total Provisions pour dépréciation	124675	142235	124675	142235
TOTAL GENERAL	124675	142235	124675	142235
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	340		340	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	17700638	17700638		
TOTAL ETAT DES CREANCES	17700978	17700638	340	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	24628056	23370456	1257600	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	8340988	8340988		
Fournisseurs et comptes rattachés	349840	349840		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1746407	1746407		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	13224201	13224201		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	48289493	47031893	1257600	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel