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BILAN MAPAD HOLDING EXECUTIVE 2019 Siren 489719625				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6230	944	5285	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	12480	12480		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	56190	26032	30158	33471
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	395977	342463	53514	66830
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1336857		1336857	967126
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	340		340	340
TOTAL (I)	1808074	381920	1426154	1067767
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1416		1416	1416
Clients et comptes rattachés	1825036		1825036	1793346
Autres créances	32616627		32616627	26616249
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	16764566		16764566	18555098
Disponibilités	332011		332011	3591
Charges constatées d’avance	6959		6959	2003
TOTAL (II)	51546615		51546615	46971702
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	53354688	381920	52972769	48039469
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	10319808		10319808	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1031981		1031981	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	27241836		11814474	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	11395		15427362	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	635		635	
TOTAL (I)	38605654		38594259	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7519839		3393866	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4655567		4289217	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	306625		169846	
Dettes fiscales et sociales	1881583		1407918	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3501		184363	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	14367115		9445210	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	52972769		48039469	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	932817		932817	1198746
Chiffres d’affaires nets	932817		932817	1198746
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8994	11594
Autres produits			4	136
Total des produits d’exploitation (I)			941815	1210475
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				560
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			915772	912130
Impôts, taxes et versements assimilés			24011	17649
Salaires et traitements			459992	831842
Charges sociales			105546	93037
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			23084	32789
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			-112	77
Total des charges d’exploitation (II) 			1528293	1888084
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-586478	-677608
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			647766	59719
Autres intérêts et produits assimilés			137506	317564
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			1098845	149328
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3908073	561043
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			552360	1598436
Différences négatives de change			1174286	44438
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			1271233	668437
Total des charges financières (VI)			2997879	2311311
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			910194	-1750268
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			323717	-2427876
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	130385		17656106	
Reprises sur provisions et transferts de charges			38905	
Total des produits exceptionnels (VII)	130385		17695011	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	14273		33036	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	86240		15325	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	100513		48361	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	29872		17646650	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	342194		-208588	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4980273		19466529	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4968878		4039167	
BENEFICE OU PERTE	11395		15427362	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12480	944		13424
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	346356	22140		368495
AMORTISSEMENTS Total Général	358836	23084		381920
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	635			635
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	635			635
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	340		340	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	34448622	34448622		
TOTAL ETAT DES CREANCES	34448962	34448622	340	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	7519839	7519839		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	4655567	4655567		
Fournisseurs et comptes rattachés	306625	306625		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1881583	1881583		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3501	3501		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	14367115	14367115		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	4