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BILAN MAPAD HOLDING EXECUTIVE 2018 Siren 489719625				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	12480	12480		360
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	56190	22719	33471	36784
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	390467	323637	66830	93683
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	967126		967126	1454976
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	340		340	340
TOTAL (I)	1426603	358836	1067767	1586148
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1416		1416	1416
Clients et comptes rattachés	1793346		1793346	5433892
Autres créances	26616249		26616249	27616339
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	18555098		18555098	
Disponibilités	3591		3591	2428
Charges constatées d’avance	2003		2003	190
TOTAL (II)	46971702		46971702	33054264
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	48398305	358836	48039469	34640412
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	10319808		10319808	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1031981		1031981	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	11814474		9625919	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	15427362		2188554	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	635		635	
TOTAL (I)	38594259		23166897	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			38905	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			38905	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3393866		1777234	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4289217		7932338	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	169846		115577	
Dettes fiscales et sociales	1407918		1486185	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	184363		123276	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	9445210		11434610	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	48039469		34640412	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1198746		1198746	1268121
Chiffres d’affaires nets	1198746		1198746	1268121
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11594	265126
Autres produits			136	1
Total des produits d’exploitation (I)			1210475	1533249
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			560	446
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			912130	1006146
Impôts, taxes et versements assimilés			17649	22273
Salaires et traitements			831842	338207
Charges sociales			93037	53613
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			32789	38473
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				28905
Autres charges			77	4417
Total des charges d’exploitation (II) 			1888084	1492479
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-677608	40769
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			59719	
Autres intérêts et produits assimilés			317564	2133525
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			149328	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			34432	
Total des produits financiers (V)			561043	2133525
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1598436	357540
Différences négatives de change			44438	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			668437	
Total des charges financières (VI)			2311311	357540
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1750268	1775984
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2427876	1816754
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			769	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	17656106		851863	
Reprises sur provisions et transferts de charges	38905			
Total des produits exceptionnels (VII)	17695011		852631	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	33036		68632	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	15325		528055	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			305	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	48361		596992	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	17646650		255640	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-208588		-116161	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	19466529		4519405	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4039167		2330850	
BENEFICE OU PERTE	15427362		2188554	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	635			635
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	39540		38905	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence	1407918	1407918		
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	9445210	9445210		
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	28411937	28411597	340	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3393865	3393865		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	4289217	4289217		
Fournisseurs et comptes rattachés	169846	169846		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1407918	1407918		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	184363	184363		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	9445210	9445210		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel