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BILAN MAPAD HOLDING EXECUTIVE 2015 Siren 489719625				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	6180	5619	561	2949
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	56190	12780	43411	46724
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	377953	224738	153215	167604
Immobilisations en cours	156203		156203	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1454916		1454916	1459916
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	192500		192500	75000
TOTAL (I)	2243943	243137	2000807	1752193
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	10304		10304	935
Clients et comptes rattachés	1442825		1442825	201600
Autres créances	28835138		28835138	32214353
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	214348		214348	850624
Charges constatées d’avance	1670		1670	17400
TOTAL (II)	30504285		30504285	33284913
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	32748228	243137	32505092	35037106
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	10319808		10319808	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	33339		33339	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-391813		274324	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	10964897		-666137	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	26			
TOTAL (I)	20926256		9961334	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	10000		10000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	10000		10000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7348556		8543314	
Emprunts et dettes financières divers (4)	343393		304757	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	75771		31404	
Dettes fiscales et sociales	3648730		16024303	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	152386		161994	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	11568835		25065772	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	32505092		35037106	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5422114			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	122969		631804	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1152101		1152101	156000
Chiffres d’affaires nets	1152101		1152101	156000
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1152101	156000
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			391466	1449693
Impôts, taxes et versements assimilés			18683	16454
Salaires et traitements			322244	394333
Charges sociales			158792	154880
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			56892	56642
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			53	
Total des charges d’exploitation (II) 			948130	2072004
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			203971	-1916004
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			14279150	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			2704	
Autres intérêts et produits assimilés			325337	806295
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			14607191	806295
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			340794	619460
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			340794	619460
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			14266397	186835
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			14470368	-1729168
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	19911		3415039	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	19911		3415039	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2978		4454	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3564995		3599696	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	26			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3567998		3604150	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3548087		-189112	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-42616		-1252143	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	15779203		4377334	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4814306		5043471	
BENEFICE OU PERTE	10964897		-666137	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	3634		3634	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3231	2388		5619
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	197924	54504	14911	237518
AMORTISSEMENTS Total Général	201156	56892	14911	243137
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				26
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		26		26
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		26		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1670			
TOTAL ETAT DES CREANCES	30472133	16743590	13728543	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	122969	122969		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	7225586	1078865	3366721	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	75771	75771		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3138796	3138796		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	11568835	5422114	3366721	2780000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	682903			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel