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BILAN LE MAS D'AIGRET HOLDING 2021 Siren 489747568				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4287	2473	1814	2580
Fonds commercial	290000		290000	290000
Autres immobilisations incorporelles	7640	7640		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1183770	1040534	143236	174286
Installations techniques, matériel et outillage industriels	174323	156891	17433	24188
Autres immobilisations corporelles	171031	166325	4706	10103
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	274794		274794	274794
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2105845	1373863	731983	775951
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	13714		13714	14073
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	27031		27031	17341
Autres créances	187230		187230	192627
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	331347		331347	219411
Charges constatées d’avance	1187		1187	1187
TOTAL (II)	560508		560508	444639
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2666354	1373863	1292491	1220589
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	9056		9056	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	271738		271738	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles	223000		223000	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	187819		187819	
Report à nouveau	-20273		664	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	77692		-20937	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	750032		672340	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	315156		271433	
Emprunts et dettes financières divers (4)	89007		180089	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	34350		42562	
Dettes fiscales et sociales	99513		50352	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4434		3815	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	542459		548250	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1292491		1220589	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	227303		289577	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	766238		766238	648221
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	766238		766238	648221
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			108343	2500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8374	14849
Autres produits			14988	223
Total des produits d’exploitation (I)			897943	665794
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			359	236
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			97915	88769
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			283457	270606
Impôts, taxes et versements assimilés			20476	15588
Salaires et traitements			282489	193934
Charges sociales			65525	43692
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			65601	72014
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5	49
Total des charges d’exploitation (II) 			815826	684887
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			82117	-19093
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1956	2056
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1956	2056
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5532	3855
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5532	3855
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3576	-1799
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			78542	-20892
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	851		45	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	851		45	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-849		-45	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	899902		667850	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	822209		688787	
BENEFICE OU PERTE	77692		-20937	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	17874		14562	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	8374		14849	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	28972		14836	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		301927		
Total Immobilisations corporelles		1507491		21633
Total Immobilisations financières		274794		
Total Général		2084212		21633
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				301927
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1529124
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				274794
Total Général				2105845
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9347	766		10113
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1298915	64835		1363750
AMORTISSEMENTS Total Général	1308262	65601		1373863
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	27031	27031		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	9	9		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	4295	4295		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	176575	176575		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6351	6351		
Charges constatées d’avance	1187	1187		
TOTAL ETAT DES CREANCES	215448	215448		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	34350	34350		
Personnel et comptes rattachés	19162	19162		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	70073	70073		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	10278	10278		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	89007	89007		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4434	4434		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	227303	227303		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	12760			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	4098		910	
Location, charges locatives et de copropriété	101277		101525	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	11074		11714	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	6168		7585	
Autres comptes	160841		148873	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	283457		270606	
Taxe professionnelle	5587		2690	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	14889		12898	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	20476		15588	
Montant de la TVA. collectée	84611		70753	
Total TVA. déductible sur biens et services	100615		53306	
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	6