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BILAN LE MAS D'AIGRET HOLDING 2020 Siren 489747568				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4287	1707	2580	3346
Fonds commercial	290000		290000	290000
Autres immobilisations incorporelles	7640	7640		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1165725	991439	174286	152566
Installations techniques, matériel et outillage industriels	171393	147206	24188	36905
Autres immobilisations corporelles	170373	160270	10103	16801
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	274794		274794	274794
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2084212	1308262	775951	774412
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	14073		14073	14309
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	17341		17341	40515
Autres créances	192627		192627	190838
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	219411		219411	28677
Charges constatées d’avance	1187		1187	1121
TOTAL (II)	444639		444639	275459
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2528851	1308262	1220589	1049870
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	9056		9056	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	271738		271738	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles	223000		223000	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	187819		108291	
Report à nouveau	664		664	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-20937		79528	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	672340		693277	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	271433		90353	
Emprunts et dettes financières divers (4)	180089		183448	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	42562		45518	
Dettes fiscales et sociales	50352		33083	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3815		4192	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	548250		356593	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1220589		1049870	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	289577		286344	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	648221		648221	925403
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	648221		648221	925403
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2500	9030
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			14849	7182
Autres produits			223	1747
Total des produits d’exploitation (I)			665794	943361
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			236	-1134
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			88769	131410
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			270606	322208
Impôts, taxes et versements assimilés			15588	27685
Salaires et traitements			193934	238678
Charges sociales			43692	53568
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			72014	71021
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			49	130
Total des charges d’exploitation (II) 			684887	843565
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-19093	99796
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2056	1586
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2056	1586
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3855	3630
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3855	3630
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1799	-2044
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-20892	97751
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			2400	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			2400	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	45			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	45			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-45		2400	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			20623	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	667850		947347	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	688787		867819	
BENEFICE OU PERTE	-20937		79528	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	14562		16684	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	14849		7182	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	14836		16459	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		301927		
Total Immobilisations corporelles		1433938		73553
Total Immobilisations financières		274794		
Total Général		2010659		73553
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				301927
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1507491
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				274794
Total Général				2084212
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8581	766		9347
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1227666	71248		1298915
AMORTISSEMENTS Total Général	1236247	72014		1308262
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	17341	17341		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	15465	15465		
T. V. A.	3797	3797		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	164019	164019		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9345	9345		
Charges constatées d’avance	1187	1187		
TOTAL ETAT DES CREANCES	211155	211155		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	271434	12760	258674	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	42562	42562		
Personnel et comptes rattachés	14559	14559		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	29567	29567		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6226	6226		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	180089	180089		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3815	3815		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	548251	289577	258674	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	13200			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	910		1100	
Location, charges locatives et de copropriété	101525		101575	
Personnel extérieur à l’entreprise			200	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	11714		9859	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	7585		18119	
Autres comptes	148873		191354	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	270606		322208	
Taxe professionnelle	2690		5942	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	12898		21743	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	15588		27685	
Montant de la TVA. collectée	70753		101163	
Total TVA. déductible sur biens et services	53306		68131	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel