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BILAN LE MAS D'AIGRET HOLDING 2018 Siren 489747568				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	460	460		
Fonds commercial	290000		290000	290000
Autres immobilisations incorporelles	7640	7640		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1079517	894187	185330	208717
Installations techniques, matériel et outillage industriels	141701	123875	17827	16301
Autres immobilisations corporelles	163572	139065	24507	22938
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	274794		274794	274794
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1957684	1165226	792458	812750
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	13175		13175	13253
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3761		3761	5207
Autres créances	166094		166094	181793
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	97717		97717	84153
Charges constatées d’avance	1096		1096	7951
TOTAL (II)	281842		281842	292357
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2239526	1165226	1074300	1105107
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	9056		9056	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	271738		271738	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		800	
Réserves statutaires ou contractuelles	223000		223000	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	60234		46234	
Report à nouveau	664		766	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	48057		14098	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	613749		565692	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	125399		162471	
Emprunts et dettes financières divers (4)	226596		260510	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	40771		43674	
Dettes fiscales et sociales	63165		67976	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4621		4784	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	460551		539415	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1074300		1105107	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	373885		417715	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	853060		853060	782494
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	853060		853060	782494
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2467	10011
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2372	
Autres produits			1246	12527
Total des produits d’exploitation (I)			859145	805032
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			78	-1551
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			105274	92910
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			288559	283718
Impôts, taxes et versements assimilés			23881	19491
Salaires et traitements			221315	218863
Charges sociales			59138	61711
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			69939	89758
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			269	-62
Total des charges d’exploitation (II) 			768454	764839
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			90691	40193
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4661	6411
Différences négatives de change				39
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4661	6450
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4661	-6450
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			86030	33743
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	122		2564	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	122		2564	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	185		589	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	185		589	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-63		1975	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	37910		21620	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	859267		807596	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	811210		793499	
BENEFICE OU PERTE	48057		14098	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	12448		5747	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2372			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	18145		17574	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		298100		
Total Immobilisations corporelles		1350942		49648
Total Immobilisations financières		274794		
Total Général		1923836		49648
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				298100
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			15800	1384790
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				274794
Total Général			15800	1957684
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8100			8100
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1102987	69939	15800	
AMORTISSEMENTS Total Général	1111087	69939	15800	1165226
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3761			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	459			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	6444			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	151825			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7366			
Charges constatées d’avance	1096			
TOTAL ETAT DES CREANCES	170950	170950		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1605	1605		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	63086	37127	25959	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	40771	40771		
Personnel et comptes rattachés	16432	16432		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	31341	31341		
Impôts sur les bénéfices	6473	6473		
T.V.A.	8919	8919		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	226596	226596		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4621	4621		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	399844	373885	25959	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	40771			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	747		1315	
Location, charges locatives et de copropriété	100925		100571	
Personnel extérieur à l’entreprise	300			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	12843		9649	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	15825		12322	
Autres comptes	157920		159862	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	288559		283718	
Taxe professionnelle	6247		5931	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	17634		13560	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	23881		19491	
Montant de la TVA. collectée	93157		85899	
Total TVA. déductible sur biens et services	57931		58523	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel