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BILAN LE MAS D'AIGRET HOLDING 2016 Siren 489747568				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	460	460		
Fonds commercial	290000		290000	290000
Autres immobilisations incorporelles	7640	7640		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1002424	786464	215960	259030
Installations techniques, matériel et outillage industriels	129757	110058	19699	12267
Autres immobilisations corporelles	144292	118506	25785	14066
Immobilisations en cours				42922
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2000		2000	2000
Créances rattachées à des participations	210000		210000	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1786572	1023129	763444	620284
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	11703		11703	12105
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	11770		11770	55578
Autres créances	5360		5360	7703
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	57944		57944	40621
Charges constatées d’avance	1458		1458	1417
TOTAL (II)	88233		88233	117424
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1874806	1023129	851677	737709
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles	60000		60000	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	46234		46234	
Report à nouveau	-55787		-41987	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	219554		-13800	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	278800		59246	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	158095		200753	
Emprunts et dettes financières divers (4)	280458		355463	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			1800	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	29451		25578	
Dettes fiscales et sociales	98199		82359	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6674		12510	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	572877		678462	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	851677		737709	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	454637		515489	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	815267		815267	737343
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	815267		815267	737343
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			1819	2100
Total des produits d’exploitation (I)			817086	739443
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			403	48
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			103832	79461
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			267104	259180
Impôts, taxes et versements assimilés			18380	20739
Salaires et traitements			220491	196619
Charges sociales			63781	62399
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			117521	118691
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			316	14
Total des charges d’exploitation (II) 			791827	737151
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			25259	2292
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			210000	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			210000	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7063	8778
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7063	8778
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			202937	-8778
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			228196	-6485
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	10000		2851	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10000		2851	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6		4935	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6		4935	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	9994		-2084	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	18636		5231	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1037086		742295	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	817532		756095	
BENEFICE OU PERTE	219554		-13800	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	6323		1518	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	17620		21030	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		298100		
Total Immobilisations corporelles		1183070		93602
Total Immobilisations financières		2000		
Total Général		1483170		93602
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				298100
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			200	1276472
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2000
Total Général			200	1576572
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8100			8100
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	897708	117521	200	1015029
AMORTISSEMENTS Total Général	905808	117521	200	1023129
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	210000	210000		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	11770			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	4688			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	672			
Charges constatées d’avance	1458			
TOTAL ETAT DES CREANCES	228587	228587		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	609	609		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	143104	39247	103858	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	29451	29451		
Personnel et comptes rattachés	20270	20270		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	54056	54056		
Impôts sur les bénéfices	6868	6868		
T.V.A.	17005	17005		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	280458	280458		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6674	6674		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	558495	454637	103858	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	37780			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2214		2769	
Location, charges locatives et de copropriété	100723		100571	
Personnel extérieur à l’entreprise	680		590	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	9118		9211	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	9847		11925	
Autres comptes	144522		134115	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	267104		259180	
Taxe professionnelle	5880		9151	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	12500		11588	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	18380		20739	
Montant de la TVA. collectée	93912		79763	
Total TVA. déductible sur biens et services	54073		62391	
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	7