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BILAN IMANE 2018 Siren 489703231				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	50000		50000	50000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	84068	45070	38998	48199
Immobilisations financières	3043		3043	3043
Total Actif Immobilisé	137111	45070	92041	101242
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	1192		1192	1584
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	5089		5089	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	10418		10418	21501
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	16700		16700	23085
Total général Actif	153810			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			5000	5000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			500	500
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			64529	46149
Résultat de l’exercice			-972	18380
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			69057	70029
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			26709	37662
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			5451	12265
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		127		
Autres dettes			7525	4372
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			39684	54299
Total général Passif			108741	124327
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			9741	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			1360	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	107820		117029	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits			2097	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	107820		119126	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			1427	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	19209		15892	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	392		-1584	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	38803		42641	
(dont taxe professionnelle)	540			
Impôts, taxes et versements assimilés	3212		2302	
Rémunérations du personnel 	28395		29040	
Charges sociales	8872		12097	
Dotations aux amortissements	10561		5171	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges			13	
Total des charges d’exploitation	109445		106999	
Résultat d’exploitation	-1624		12127	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	1555		8333	
Charges financières	758		1014	
Charges exceptionnelles	145			
Impôts sur les bénéfices			1066	
Bénéfice ou perte	-972		18380	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel