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BILAN HVAC FRANCE 2018 Siren 489761395				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	3500	208	3292	
Immobilisations corporelles	81899	47267	34632	53352
Immobilisations financières	32230		32230	32230
Total Actif Immobilisé	117629	47475	70154	85582
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	25866		25866	39946
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	369463		369463	376157
Créances – Autres	27255		27255	29589
Valeurs mobilières de placement	10163		10163	10000
Disponibilités	142492		142492	96567
Caisse				
Charges constatées d’avance	9841		9841	10312
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	585080		585080	562571
Total général Actif	702710	60305		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			64336	64336
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			3700	3700
Réserves réglementées				
Autres réserves			158876	141518
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			17444	17358
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			244356	226912
Provisions pour risques et charges - Total II			9000	11000
Emprunts et dettes assimilées			2380	4576
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			2772	
Fournisseurs et comptes rattachés			187266	214071
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		35800		
Autres dettes			209460	191594
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			401878	410240
Total général Passif			655235	648153
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			7916	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			19543	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export	95941			
Ventes de marchandises – France	44171		60305	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	1050678		947729	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	10014		11780	
Autres produits	39167		20164	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	1144030		1039977	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	22774		1238	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	188469		207007	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	14080		-12847	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	473401		457895	
(dont taxe professionnelle)	1081			
Impôts, taxes et versements assimilés	5768		5534	
Rémunérations du personnel 	318747		275379	
Charges sociales	101073		79719	
Dotations aux amortissements	10789		11439	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	9		6	
Total des charges d’exploitation	1135111		1025369	
Résultat d’exploitation	8919		14608	
Produits financiers	461		3869	
Produits exceptionnels	21543		11955	
Charges financières	10		224	
Charges exceptionnelles	12348		11283	
Impôts sur les bénéfices	1121		1567	
Bénéfice ou perte	17444		17358	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel