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BILAN HVAC FRANCE 2016 Siren 489761395				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	71278	25247	46031	36910
Immobilisations financières	22454		22454	778
Total Actif Immobilisé	93732	25247	68485	37688
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	27099		27099	7453
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	326092		326092	237030
Créances – Autres	30010		30010	11998
Valeurs mobilières de placement	60000		60000	79500
Disponibilités	99015		99015	94526
Caisse				
Charges constatées d’avance	9859		9859	5399
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	552075		552075	435906
Total général Actif	645807			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			64336	64336
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			3700	3700
Réserves réglementées				
Autres réserves			120033	91839
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			21484	28194
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			209554	188069
Provisions pour risques et charges - Total II			11955	26605
Emprunts et dettes assimilées			16032	18451
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			165477	108660
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			217543	131809
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			399051	258920
Total général Passif			620560	473594
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			1840	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			49399	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export	75920			
Ventes de marchandises – France	27838			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	997802			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	2444			
Autres produits	10251		8872	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	1038334		904247	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	194628		251783	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-19646		6581	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	461471		329422	
(dont taxe professionnelle)	1071			
Impôts, taxes et versements assimilés	5037			
Rémunérations du personnel 	260870		206315	
Charges sociales	113638		64744	
Dotations aux amortissements	8341		6501	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	42			
Total des charges d’exploitation	1024380		869327	
Résultat d’exploitation	13954		34920	
Produits financiers	968			
Produits exceptionnels	23650			
Charges financières	503		593	
Charges exceptionnelles	14289		2955	
Impôts sur les bénéfices	3094			
Bénéfice ou perte	20686		28194	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel