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BILAN GROUPE VALLIANCE SECURITE 2018 Siren 489770883				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	16194	4676	11518	5396
Autres immobilisations corporelles	44085	33808	10278	17818
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5665		5665	5665
TOTAL (I)	65945	38484	27461	28879
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	976388	9250	967137	1251137
Autres créances	460198		460198	506722
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	37111		37111	
Charges constatées d’avance	6140		6140	11236
TOTAL (II)	1479836	9250	1470586	1769095
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1545781	47734	1498047	1797974
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	100000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4963		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves			31402	
Report à nouveau			1314	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	75097		17247	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	180060		104963	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	4282			
TOTAL (III)	4282			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	69587		53116	
Emprunts et dettes financières divers (4)	63900		153426	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	91841		87158	
Dettes fiscales et sociales	1083967		1398586	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4411		725	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1313705		1693011	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1498047		1797974	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1313705		1693011	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	69587		53116	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5085586		5085586	8222583
Chiffres d’affaires nets	5085586		5085586	8222583
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			74356	210452
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			25074	45444
Autres produits			33	7
Total des produits d’exploitation (I)			5185049	8478486
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			410826	488471
Impôts, taxes et versements assimilés			185878	171281
Salaires et traitements			3733939	6569632
Charges sociales			826083	1220896
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9476	8453
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5591	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			339	507
Total des charges d’exploitation (II) 			5172133	8459241
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			12916	19246
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1961	4140
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1961	4140
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3353	5021
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3353	5021
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1392	-881
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			11524	18365
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	92037			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	92037			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	25082		3007	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	4282			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	29364		3007	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	62673		-3007	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-900		-1889	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5279046		8482627	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5203949		8465379	
BENEFICE OU PERTE	75097		17247	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	19138		20247	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	25074		45444	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	321		312	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		52221		8058
Total Immobilisations financières		5665		
Total Général		57886		8058
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				60280
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5665
Total Général				65945
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	29007	9476		38484
AMORTISSEMENTS Total Général	29007	9476		38484
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				4282
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		4282		4282
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3660	5591		9250
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3660	5591		9250
TOTAL GENERAL	3660	9873		13532
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5591		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		4282		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5665			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	976388			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2000			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	148			
Impôts sur les bénéfices	320159			
T. V. A.	69383			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	63663			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4845			
Charges constatées d’avance	6140			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1448390	1442725	5665	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	69587	69587		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	91841	91841		
Personnel et comptes rattachés	347539	347539		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	337910	337910		
Impôts sur les bénéfices	24924	24924		
T.V.A.	297506	297506		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	76088	76088		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	63900	63900		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4411	4411		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1313705	1313705		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel