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BILAN ESSI TURQUOISE 2021 Siren 489702977				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	782424	744182	38242	35823
Autres immobilisations corporelles	94694	86702	7992	15452
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2620		2620	2548
TOTAL (I)	879737	830884	48854	53822
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3032624	48963	2983661	3287677
Autres créances	411393		411393	1399277
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2164921		2164921	1449758
Charges constatées d’avance	19802		19802	18735
TOTAL (II)	5628740	48963	5579777	6155447
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6508478	879847	5628631	6209269
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	178208		178208	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1156825		1437908	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	487715		318918	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2042749		2155033	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	52473		58396	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	52473		58396	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	29913			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	545671		1094549	
Dettes fiscales et sociales	2908320		2584759	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	49506		316532	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3533409		3995839	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5628631		6209269	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	39888		39888	132363
Production vendue biens				
Production vendue services	14858928		14858928	12356911
Chiffres d’affaires nets	14898815		14898815	12489275
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			51140	86663
Autres produits			24669	37517
Total des produits d’exploitation (I)			14974624	12613454
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			188053	328038
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4177703	3481064
Impôts, taxes et versements assimilés			356343	361234
Salaires et traitements			7582491	6487904
Charges sociales			1660720	1342198
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			35097	31822
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			31170	15800
Autres charges			16140	395
Total des charges d’exploitation (II) 			14047718	12048456
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			926906	564999
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				586
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				586
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				586
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			926906	565585
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			1000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6708		4578	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	26795		7895	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	33503		12473	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-33503		-11473	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	184245		92299	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	221443		142895	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14974624		12615040	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14486909		12296123	
BENEFICE OU PERTE	487715		318918	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		847062		30056
Total Immobilisations financières		2548		72
Total Général		849609		30128
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				877118
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2620
Total Général				879737
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	795787	35097		830884
AMORTISSEMENTS Total Général	795787	35097		830884
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				52473
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	58396	31170	37093	52473
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	63010		14048	48963
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	63010		14048	48963
TOTAL GENERAL	121406	31170	51140	101436
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2620		2620	
Clients douteux ou litigieux	83381		83381	
Autres créances clients	2949243	2949243		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4350	4350		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	97942	97942		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	39326	39326		
Groupe et associés	269775	269775		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	19802	19802		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3466439	3380438	86001	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	545671	545671		
Personnel et comptes rattachés	1483837	1483837		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	563948	563948		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	665170	665170		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	195364	195364		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	29913	29913		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	49506	49506		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3533409	3533409		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel