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BILAN ESSI OPALE 2021 Siren 489702340				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	168004	149297	18707	26934
Autres immobilisations corporelles	53952	41211	12741	14978
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17904		17904	17904
TOTAL (I)	239861	190508	49352	59815
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1393387	99266	1294121	1500475
Autres créances	236162		236162	934594
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	720814		720814	685895
Charges constatées d’avance	16077		16077	13947
TOTAL (II)	2366440	99266	2267174	3134912
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2606301	289774	2316527	3194727
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	3000		3000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	765223		831408	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	33743		133815	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	911966		1078223	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	13962		13962	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	13962		13962	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	318151		280555	
Dettes fiscales et sociales	988636		1336424	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	77881		481989	
Produits constatés d’avance (2)	5930		3574	
TOTAL (IV)	1390598		2102542	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2316527		3194727	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	13262		13262	57816
Production vendue biens				
Production vendue services	6060974		6060974	6195874
Chiffres d’affaires nets	6074236		6074236	6253690
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				28309
Autres produits			28657	19278
Total des produits d’exploitation (I)			6102893	6301278
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			86905	83338
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1854689	1785938
Impôts, taxes et versements assimilés			124323	184437
Salaires et traitements			3294429	3463395
Charges sociales			653180	585158
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			20126	22398
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			21800	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				3400
Autres charges			174	22610
Total des charges d’exploitation (II) 			6055626	6150675
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			47267	150603
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				271
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				271
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				271
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			47267	150874
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			150	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			150	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1167		1602	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1100	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1167		2702	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1167		-2552	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	12357		14507	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6102893		6301699	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6069150		6167884	
BENEFICE OU PERTE	33743		133815	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		212459		9663
Total Immobilisations financières		17904		
Total Général		230363		9663
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			165	221957
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				17904
Total Général			165	239861
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	170547	20143	182	190508
AMORTISSEMENTS Total Général	170547	20143	182	190508
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				13962
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	13962			13962
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	77466	21800		99266
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	77466	21800		99266
TOTAL GENERAL	91428	21800		113228
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17904		17904	
Clients douteux ou litigieux	119102		119102	
Autres créances clients	1274285	1274285		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3381	3381		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	64185	64185		
Autres impôts, taxes versements assimilés	35	35		
Divers	22994	22994		
Groupe et associés	145567	145567		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	16077	16077		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1663530	1526524	137006	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	318151	318151		
Personnel et comptes rattachés	495647	495647		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	177839	177839		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	259547	259547		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	55603	55603		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	77881	77881		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	5930	5930		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1390598	1390598		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel