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BILAN ESSI JADE 2018 Siren 489702027				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	908653	828196	80457	30332
Autres immobilisations corporelles	35994	35066	928	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	477		477	477
TOTAL (I)	945125	863262	81862	30809
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1173417	69789	1103628	1374713
Autres créances	1286094		1286094	1151490
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	710000		710000	
Disponibilités	899469		899469	1150605
Charges constatées d’avance	7441		7441	13973
TOTAL (II)	4076421	69789	4006632	3690781
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5021546	933051	4088495	3721590
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	189843		189843	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1484064		1221081	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	174722		262984	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2068630		1893908	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	42920		106955	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	42920		106955	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	614469		9957	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			4870	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	229572		199405	
Dettes fiscales et sociales	1082935		1472927	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	49968		33568	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1976944		1720727	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4088495		3721590	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	614469			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5637717		5637717	7570429
Chiffres d’affaires nets	5637717		5637717	7570429
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			92585	28500
Autres produits			33915	53201
Total des produits d’exploitation (I)			5764216	7652130
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			121326	119923
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				8256
Autres achats et charges externes			1263960	1681623
Impôts, taxes et versements assimilés			157738	187543
Salaires et traitements			3249649	4407397
Charges sociales			867715	1215973
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			31382	35310
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			29811	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			21425	9272
Autres charges			1469	149
Total des charges d’exploitation (II) 			5744476	7665445
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			19741	-13316
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			215	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			215	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			215	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			19956	-13316
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			32946	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			32946	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	689		11563	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	689		11563	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-689		21383	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-155455		-254917	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5764432		7685076	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5589710		7422092	
BENEFICE OU PERTE	174722		262984	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		862212		82436
Total Immobilisations financières		477		
Total Général		862689		82436
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				944648
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				477
Total Général				945125
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	831880	31382		863262
AMORTISSEMENTS Total Général	831880	31382		863262
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				42920
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	106955	21425	85460	42920
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	47103	29811	7125	69789
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	47103	29811	7125	69789
TOTAL GENERAL	154059	51236	92585	112709
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	477		477	
Clients douteux ou litigieux	103449		103449	
Autres créances clients	1069967	1069967		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	15056	15056		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	46381	46381		
Autres impôts, taxes versements assimilés	17315	17315		
Divers				
Groupe et associés	1203449	543886	659563	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3893	3893		
Charges constatées d’avance	7441	7441		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2467429	1703939	763489	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	229572	229572		
Personnel et comptes rattachés	467106	467106		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	239625	239625		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	295875	295875		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	80330	80330		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	614469	614469		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	49968	49968		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1976944	1976944		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	135			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	135