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BILAN ESSI CORAIL 2018 Siren 489703074				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	473440	446050	27390	36546
Autres immobilisations corporelles	5793	5532	261	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	300		300	300
TOTAL (I)	479533	451582	27950	36846
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1071533	32481	1039052	1224594
Autres créances	984418		984418	818901
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	600000		600000	
Disponibilités	531745		531745	779792
Charges constatées d’avance	22679		22679	55338
TOTAL (II)	3210374	32481	3177894	2878625
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3689907	484063	3205844	2915471
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	104668		104668	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1151471		927477	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	184066		243994	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1550206		1386140	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	109488		102957	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	109488		102957	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	330000		12850	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	199249		239148	
Dettes fiscales et sociales	998582		1169486	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4890		4890	
Produits constatés d’avance (2)	13430			
TOTAL (IV)	1546150		1426374	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3205844		2915471	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	330000			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5845699		5845699	6235495
Chiffres d’affaires nets	5845699		5845699	6235495
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			46909	95725
Autres produits			31295	25867
Total des produits d’exploitation (I)			5923903	6357087
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			129975	122095
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				14312
Autres achats et charges externes			1345475	1355273
Impôts, taxes et versements assimilés			160252	143083
Salaires et traitements			3300638	3613234
Charges sociales			890208	1020978
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			25268	33772
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			7085	12855
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			47731	13202
Autres charges			4177	30478
Total des charges d’exploitation (II) 			5910808	6359281
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			13095	-2194
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			51	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			51	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			51	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			13145	-2194
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			52807	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1200			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1200		52807	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	540		2414	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			8000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	540		10414	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	660		42393	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-170261		-203795	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5925154		6409894	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5741087		6165900	
BENEFICE OU PERTE	184066		243994	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		474633		16372
Total Immobilisations financières		300		
Total Général		474933		16372
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			11773	479233
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				300
Total Général			11773	479533
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	438087	25268	11773	451582
AMORTISSEMENTS Total Général	438087	25268	11773	451582
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				109488
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	102957	47731	41200	109488
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	31105	7085	5709	32481
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	31105	7085	5709	32481
TOTAL GENERAL	134062	54816	46909	141969
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	300		300	
Clients douteux ou litigieux	38934		38934	
Autres créances clients	1032598	1032598		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3788	3788		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	30343	30343		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	944448	352467	591981	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5839	5839		
Charges constatées d’avance	22679	22679		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2078929	1447714	631215	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	199249	199249		
Personnel et comptes rattachés	436155	436155		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	234863	234863		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	246429	246429		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	81135	81135		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	330000	330000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4890	4890		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	13430	13430		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1546150	1546150		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	140		169	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	140		169