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BILAN DOLMEN DEMENAGEMENTS 2018 Siren 489700146				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2000	2000		
Fonds commercial	35000		35000	35000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	27774	20724	7050	10236
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	49008	47598	1410	6410
Autres immobilisations corporelles	110622	107369	3253	5783
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	39684		39684	39684
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17097		17097	15807
TOTAL (I)	281185	177691	103494	112920
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	642993	35485	607508	627711
Autres créances	61477		61477	82597
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	108		108	17031
Charges constatées d’avance	2017		2017	9855
TOTAL (II)	706595	35485	671110	737194
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	987780	213176	774604	850114
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	15000		15000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1500		1500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	104812		126840	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1223		27972	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	122535		171312	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	9090		10017	
Emprunts et dettes financières divers (4)	150668		105240	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	102741		254470	
Dettes fiscales et sociales	156022		149802	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	233548		159273	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	652069		678801	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	774604		850114	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	652069		675803	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2408		2408	10532
Production vendue biens				
Production vendue services	584528	6290	590818	630062
Chiffres d’affaires nets	586936	6290	593226	640594
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3647	4378
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3641	1003
Autres produits			203	1300
Total des produits d’exploitation (I)			600716	647275
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4020	10717
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			338005	351162
Impôts, taxes et versements assimilés			8720	8063
Salaires et traitements			188070	183757
Charges sociales			47233	48434
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10716	11635
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			298	9
Total des charges d’exploitation (II) 			597061	613776
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3655	33499
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2	9
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2	9
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			306	534
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			306	534
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-303	-525
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3352	32974
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2129		1668	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			196	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2129		1864	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2129		-1864	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			3138	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	600719		647284	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	599496		619312	
BENEFICE OU PERTE	1223		27972	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	26022		22775	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		37000		
Total Immobilisations corporelles		187403		
Total Immobilisations financières		55491		1290
Total Général		279894		1290
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				37000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				187403
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				56781
Total Général				281184
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2000			2000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	164975	10716		175691
AMORTISSEMENTS Total Général	166975	10716		177691
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	36939		1454	35485
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	36939		1454	35485
TOTAL GENERAL	36939		1454	35485
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			1454	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17097	17097		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	642993	642993		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	13271	13271		
T. V. A.	23270	23270		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	24936	24936		
Charges constatées d’avance	2017	2017		
TOTAL ETAT DES CREANCES	723584	723584		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	6092	6092		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2998	2998		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	102741	102741		
Personnel et comptes rattachés	29442	29442		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	17432	17432		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	109148	109148		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	150668	150668		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	233548	233548		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	652069	652069		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	239			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	7257			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel