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BILAN DELAMARCHE PASCAL 2016 Siren 489783274				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	7000		7000	
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	49277	32521	16756	
Immobilisations financières	100		100	
Total Actif Immobilisé	56377	32521	23856	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	3000		3000	
Stock marchandises	500		500	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	34031		34031	
Créances – Autres	8352		8352	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	32469		32469	
Caisse				
Charges constatées d’avance	1167		1167	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	79518		79518	
Total général Actif	135896			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			15000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1500	
Réserves réglementées				
Autres réserves			16509	
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			1447	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			34456	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			20818	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			42051	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		299		
Autres dettes			6050	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			68919	
Total général Passif			103375	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			20032	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			8333	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	101900			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	213494			
Production stockée	-15395			
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	2000			
Autres produits	939			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	302939			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	175162			
Variation de stock (marchandises)	-80			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*	9			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	40335			
(dont taxe professionnelle)	1053			
Impôts, taxes et versements assimilés	2494			
Rémunérations du personnel 	53002			
Charges sociales	27284			
Dotations aux amortissements	4373			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1923			
Total des charges d’exploitation	304494			
Résultat d’exploitation	-1555			
Produits financiers	40			
Produits exceptionnels	8333			
Charges financières	789			
Charges exceptionnelles	4560			
Impôts sur les bénéfices	22			
Bénéfice ou perte	1447			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			20032	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			53845	
Total Immobilisations (Augmentations)			20032	
Total Immobilisations (Diminutions)			17500	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			4560	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			8333	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			3773	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel