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BILAN CPF 2020 Siren 489779009				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	19300		19300	
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	54402	47895	6507	5877
Fonds commercial	424260		424260	366918
Autres immobilisations incorporelles	428958	366918	62040	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	100045	20024	80021	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	129603	68902	60702	55309
Autres immobilisations corporelles	363971	203629	160342	170179
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	5	8		1
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				399542
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	37398		37398	31042
TOTAL (I)	1557938	707368	850569	1028867
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	10872		10872	16073
Avances et acomptes versés sur commandes	17671		17671	
Clients et comptes rattachés	1355811		1355811	2638248
Autres créances	193200		193200	534800
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	45857		45857	169721
Charges constatées d’avance	47628		47628	58391
TOTAL (II)	1671038		1671038	3417232
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3228976	707368	2521608	4446099
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1508946		1247602	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-918509		261343	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	700437		1618946	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	110000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	110000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	274780		23246	
Emprunts et dettes financières divers (4)	269168		735731	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	120000			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	483792		867342	
Dettes fiscales et sociales	563431		853018	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			1817	
Produits constatés d’avance (2)			346000	
TOTAL (IV)	1711171		2827154	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2521608		4446099	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			26882	
Production vendue biens			93242	266485
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			120124	266485
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3079	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			3119030	5248020
Total des produits d’exploitation (I)			3242233	5514505
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			5201	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1655955	2927600
Impôts, taxes et versements assimilés			134635	-12476
Salaires et traitements			1014205	1464707
Charges sociales			586976	712663
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			183674	75272
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1048	
Total des charges d’exploitation (II) 			3581692	5167766
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-339460	346739
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4246	4477
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			594570	10573
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-590324	-6095
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-929784	340643
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	83292		1237	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	84302		1760	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1010		-523	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-12285		78777	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3329771		5520219	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4248280		5258876	
BENEFICE OU PERTE	-918509		261343	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				19300
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		420450		487830
Total Immobilisations corporelles		474776		264400
Total Immobilisations financières		430584		103256
Total Général		1325810		874785
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				19300
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			660	907620
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			145556	593620
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			496442	37398
Total Général			642657	1557938
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	47655	240		47895
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	249287	122783	79515	292555
AMORTISSEMENTS Total Général	296943	123023	79515	340450
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				110000
Total Provisions pour risques et charges		110000		110000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		110000		110000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		100000		
                                             - Financières		366918		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	37398		37398	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1355811	1355811		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	193200	193200		
Charges constatées d’avance	47628	47628		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1634036	1596638	37398	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	818	818		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	273962	52583	221380	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	483792	483792		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	563431	563431		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	7127			7127
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	262041			262041
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1591171	1100623	221380	269168
Emprunts souscrits en cours d’exercice	273964			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	22575			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel