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BILAN CAFE FORESTA 2019 Siren 489723650				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	185000		185000	185000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	14081	6517	7564	2108
Autres immobilisations corporelles	296864	263905	32958	40973
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15729		15729	15729
TOTAL (I)	511674	270422	241252	243810
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5493		5493	5597
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	30868		30868	12875
Clients et comptes rattachés	670		670	670
Autres créances	87579		87579	48706
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	784883		784883	663547
Charges constatées d’avance	102		102	4268
TOTAL (II)	909596		909596	735664
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1421270	270422	1150848	979474
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	7500		7500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	750		750	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	474985		474603	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	123997		382	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	607232		483235	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4314		1696	
Emprunts et dettes financières divers (4)	27192		29422	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	56525		80571	
Dettes fiscales et sociales	450064		379031	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5520		5520	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	543616		496239	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1150848		979474	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	543616		496239	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	4314		1696	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	575156		575156	588300
Production vendue services	10359		10359	22861
Chiffres d’affaires nets	585515		585515	611161
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3687	8552
Autres produits			2	52
Total des produits d’exploitation (I)			589204	619765
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			42892	60451
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			107178	97128
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			103	-5597
Autres achats et charges externes			141135	135342
Impôts, taxes et versements assimilés			5294	6129
Salaires et traitements			94203	68525
Charges sociales			14915	8980
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13386	10206
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2184	4237
Total des charges d’exploitation (II) 			421291	385403
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			167913	234363
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				1598
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				1598
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				-1598
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			167913	232765
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	35		173499	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	35		173499	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-35		-173499	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	43881		58884	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	589204		619765	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	465207		619383	
BENEFICE OU PERTE	123997		382	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	3269			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3687		8552	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		185000		
Total Immobilisations corporelles		300117		10828
Total Immobilisations financières		15729		
Total Général		500846		10828
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				185000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				310945
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				15729
Total Général				511674
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	257036	13386		270422
AMORTISSEMENTS Total Général	257036	13386		270422
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15729		15729	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	670	670		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4187	4187		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	6634	6634		
Impôts sur les bénéfices	14674	14674		
T. V. A.	17774	17774		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	44309	44309		
Charges constatées d’avance	102	102		
TOTAL ETAT DES CREANCES	104081	88352	15729	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4314	4314		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	56525	56525		
Personnel et comptes rattachés	28846	28846		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	21152	21152		
Impôts sur les bénéfices	98522	98522		
T.V.A.	30585	30585		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	270958	270958		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	27192	27192		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5520	5520		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	543616	543616		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1561		2642	
Location, charges locatives et de copropriété	73701		74783	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	4083		6979	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	39		220	
Autres comptes	61750		50717	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	141135		135342	
Taxe professionnelle	275		1438	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5019		4691	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	5294		6129	
Montant de la TVA. collectée	64481		66048	
Total TVA. déductible sur biens et services	38247		37887	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel