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BILAN CAFE FORESTA 2018 Siren 489723650				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	185000		185000	185000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6503	4395	2108	3540
Autres immobilisations corporelles	293614	252641	40973	35155
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15729		15729	15725
TOTAL (I)	500846	257036	243810	239424
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5597		5597	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	12875		12875	
Clients et comptes rattachés	670		670	670
Autres créances	48706		48706	46217
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	663547		663547	526172
Charges constatées d’avance	4268		4268	
TOTAL (II)	735664		735664	573059
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1236510	257036	979474	812483
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	7500		7500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	750		750	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	474603		388581	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	382		86022	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	483235		482853	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1696		6431	
Emprunts et dettes financières divers (4)	29422		46248	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	80571		62216	
Dettes fiscales et sociales	379031		209217	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5520		5520	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	496239		329631	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	979474		812483	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	496239			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	588300		588300	567297
Production vendue services	22861		22861	
Chiffres d’affaires nets	611161		611161	567297
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8552	
Autres produits			52	
Total des produits d’exploitation (I)			619765	567298
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			60451	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			97128	186599
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-5597	
Autres achats et charges externes			135342	139653
Impôts, taxes et versements assimilés			8129	19681
Salaires et traitements			68525	71203
Charges sociales			8980	12813
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10206	18378
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			-1998	
Autres charges			4237	140
Total des charges d’exploitation (II) 			385403	448467
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			234363	118830
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1598	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1598	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1598	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			232765	118830
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	173499		4009	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	173499		4009	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-173499		-4009	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	58884		28800	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	619765		567298	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	619383		481276	
BENEFICE OU PERTE	382		86022	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		185000		
Total Immobilisations corporelles		281841		18275
Total Immobilisations financières		15729		
Total Général		482570		18275
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				185000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				300117
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				15729
Total Général				500846
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	243146	13889		257036
AMORTISSEMENTS Total Général	243146	13889		257036
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15729		15729	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	670	670		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4022	4022		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1199	1199		
Impôts sur les bénéfices	14674	14674		
T. V. A.	8297	8297		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	20515	20515		
Charges constatées d’avance	4268	4268		
TOTAL ETAT DES CREANCES	69374	53645	15729	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1696	1696		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	80571	80571		
Personnel et comptes rattachés	20143	20143		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	21315	21315		
Impôts sur les bénéfices	54641	54641		
T.V.A.	9969	9969		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	272962	272962		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	29422	29422		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5520	5520		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	496239	496239		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2642		14078	
Location, charges locatives et de copropriété	74783		70834	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	6979		5006	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	220			
Autres comptes	50717		49734	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	135342		139653	
Taxe professionnelle	1438		1171	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4691		18510	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	6129		19681	
Montant de la TVA. collectée	66048			
Total TVA. déductible sur biens et services	37887			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel