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BILAN BALARUC LES BAINS 2017 Siren 489725473				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	90000		90000	90000
Autres immobilisations incorporelles	9467	6738	2729	4622
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	9716	1900	7816	8788
Constructions	39777	8476	31301	41538
Installations techniques, matériel et outillage industriels	341341	229683	111658	174854
Autres immobilisations corporelles	17216	6180	11037	9973
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	18430		18430	12546
Autres immobilisations financières	6003		6003	
TOTAL (I)	531951	252978	278973	342320
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	48		48	48
Clients et comptes rattachés	3803		3803	2460
Autres créances	1390032		1390032	1532145
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7805		7805	524
Charges constatées d’avance	1341		1341	1355
TOTAL (II)	1403028		1403028	1536531
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1934979	252978	1682001	1878850
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	592208		592208	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	17288		4082	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1196		63021	
Report à nouveau	90		101	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	221444		264130	
Subventions d’investissement	66751		35599	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	898977		959141	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	30940		86481	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	30940		86481	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			1306	
Emprunts et dettes financières divers (4)	178693		180436	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	274161		298869	
Dettes fiscales et sociales	282426		314498	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			3745	
Autres dettes	16804		34374	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	752084		833228	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1682001		1878850	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	35		35	225
Production vendue biens				
Production vendue services	3594186		3594186	3547297
Chiffres d’affaires nets	3594221		3594221	3547522
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			123004	159739
Autres produits			3975	9125
Total des produits d’exploitation (I)			3721200	3716386
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			200	102
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			172518	164430
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1274680	1334621
Impôts, taxes et versements assimilés			136239	174139
Salaires et traitements			1349949	1329592
Charges sociales			531259	501037
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			72309	87966
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			7735	52545
Autres charges			3602	1904
Total des charges d’exploitation (II) 			3548491	3646336
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			172709	70050
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1590	1937
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1590	1937
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			181	146
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			181	146
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1408	1790
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			174117	71841
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	10994		194281	
Reprises sur provisions et transferts de charges	35414			
Total des produits exceptionnels (VII)	46408		194281	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			445	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	15642			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			35414	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	15642		35859	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	30766		158422	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-16561		-33867	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3769197		3912604	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3547753		3648474	
BENEFICE OU PERTE	221444		264130	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		99467		
Total Immobilisations corporelles		675985		13626
Total Immobilisations financières		12546		11887
Total Général		787997		25513
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				99467
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			281559	408051
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				24433
Total Général			281559	531951
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4845	1893		6738
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	440833	70415	265009	246239
AMORTISSEMENTS Total Général	445678	72309	265009	252978
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				30940
Total Provisions pour risques et charges	86481	7735	63276	30940
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	35414		35414	
Total Provisions pour dépréciation	35414		35414	
TOTAL GENERAL	121895	7735	98690	30940
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		7735	63276	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			35414	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	18430			
Autres immobilisations financières	6003			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3803			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3067			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	18927			
Autres impôts, taxes versements assimilés	521			
Divers	1499			
Groupe et associés	1364059			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1959			
Charges constatées d’avance	1341			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1419608	1395175	24433	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	178693		178693	
Fournisseurs et comptes rattachés	274161	274161		
Personnel et comptes rattachés	99927	99927		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	172755	172755		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3598	3598		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6146	6146		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	16804	16804		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	752084	573391	178693	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	43		43	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	43		43