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BILAN BALARUC LES BAINS 2016 Siren 489725473				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	90000		90000	90000
Autres immobilisations incorporelles	9467	4845	4622	6515
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	9716	929	8788	4783
Constructions	248342	206805	41538	44713
Installations techniques, matériel et outillage industriels	381610	206756	174854	194222
Autres immobilisations corporelles	36316	26343	9973	12575
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	12546		12546	8186
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	787997	445678	342320	360995
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	48		48	6159
Clients et comptes rattachés	2460		2460	21382
Autres créances	1567558	35414	1532145	1273840
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	524		524	134
Charges constatées d’avance	1355		1355	1300
TOTAL (II)	1571945	35414	1536531	1302815
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2359942	481091	1878850	1663810
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	592208		592208	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4082			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	63021			
Report à nouveau	101		-4	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	264130		81643	
Subventions d’investissement	35599		13724	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	959141		687571	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	86481		125285	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	86481		125285	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1306		287	
Emprunts et dettes financières divers (4)	180436		177177	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	298869		258305	
Dettes fiscales et sociales	314498		316962	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3745		861	
Autres dettes	34374		97362	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	833228		850954	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1878850		1663810	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	225		225	56
Production vendue biens				
Production vendue services	3547297		3547297	3422114
Chiffres d’affaires nets	3547522		3547522	3422170
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			159739	283778
Autres produits			9125	7052
Total des produits d’exploitation (I)			3716386	3713000
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			102	1288
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			164430	77141
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1334621	1429472
Impôts, taxes et versements assimilés			174139	174008
Salaires et traitements			1329592	1257511
Charges sociales			501037	504062
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			87966	79256
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			52545	55336
Autres charges			1904	3070
Total des charges d’exploitation (II) 			3646336	3581143
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			70050	131857
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1937	1936
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1937	1936
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			146	15088
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			146	15088
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1790	-13152
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			71841	118705
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	194281		4600	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	194281		4600	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	445		63769	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			45000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	35414			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	35859		108769	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	158422		-104169	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-33867		-67107	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3912604		3719536	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3648474		3637893	
BENEFICE OU PERTE	264130		81643	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		99467		
Total Immobilisations corporelles		611053		64931
Total Immobilisations financières		8186		4360
Total Général		718706		69291
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				99467
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				675985
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				12546
Total Général				787997
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2952	1893		4845
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	354760	86073		440833
AMORTISSEMENTS Total Général	357712	87966		445678
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				20000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				66481
Total Provisions pour risques et charges	125285	52545	91349	86481
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation		35414		35414
Total Provisions pour dépréciation		35414		35414
TOTAL GENERAL	125285	87959	91349	121895
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		52545	91349	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		35414		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	12546			
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2460			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2796			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	153356			
Autres impôts, taxes versements assimilés	398			
Divers				
Groupe et associés	1408741			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2268			
Charges constatées d’avance	1355			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1583919	1571373	12546	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1306	1306		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	180436		180436	
Fournisseurs et comptes rattachés	298869	298869		
Personnel et comptes rattachés	116000	116000		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	183917	183917		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14582	14582		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3745	3745		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	34374	34374		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	833228	652792	180436	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	43			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	43