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BILAN AUDIT CONSEIL SERVICES INGENIERIE SECURITE 2020 Siren 489747972				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	6270	5847	423	1350
Immobilisations corporelles	9416	6556	2860	3547
Immobilisations financières	3520		3520	4840
Total Actif Immobilisé	19206	12403	6803	9737
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	26144		26144	25846
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	175054	1000	174054	205898
Créances – Autres	8048		8048	20854
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	51322		51322	17321
Caisse				
Charges constatées d’avance	9614		9614	12286
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	270181	1000	269181	282206
Total général Actif	289387			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Capital social ou individuel			18503	18503
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves			3000	3000
Report à nouveau			94393	100229
Résultat de l’exercice			-68461	-5836
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			47434	115895
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			76522	4082
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			34783	39186
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		182		
Autres dettes			94767	107536
Produits constatés d’avance			22477	25243
Total des dettes			228550	176047
Total général Passif			275984	291943
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			947	
Dont comptes courant d’associés débiteurs			297	
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020		Exercice precédent T2019	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export	-120			
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	577968		671725	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	1500			
Autres produits	3012		2585	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	582480		674310	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	139113		165056	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-298		-14851	
(dont crédit bail mobilier)*	19335			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	157108		136793	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	4248		4394	
Rémunérations du personnel 	265492		299525	
Charges sociales	78170		86062	
Dotations aux amortissements	2561		3504	
Dotations aux provisions	1000			
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	2251		63	
Total des charges d’exploitation	649645		680547	
Résultat d’exploitation	-67166		-6237	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	119		2603	
Charges financières	1415		837	
Charges exceptionnelles			1365	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-68461		-5836	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	66851			
Effectif moyen du personnel	9			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	50888			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2020	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			120	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			827	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières			1320	
Total Immobilisations (Valeur brute)			19579	
Total Immobilisations (Augmentations)			947	
Total Immobilisations (Diminutions)			1320	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			1320	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			-1320	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2020	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			1000	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			1000	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			2200	
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions			2200	
DIVERS Montant de la TVA collectée			66851	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			50888	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel