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BILAN AUDIT CONSEIL SERVICES INGENIERIE SECURITE 2019 Siren 489747972				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	6270	4920	1350	3437
Immobilisations corporelles	8469	4922	3547	4993
Immobilisations financières	4840		4840	4840
Total Actif Immobilisé	19579	9842	9737	13271
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	25846		25846	10995
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	208098	2200	205898	211342
Créances – Autres	20854		20854	29284
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	17321		17321	9408
Caisse				
Charges constatées d’avance	12286		12286	14107
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	284406	2200	282206	275135
Total général Actif	303985			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			18503	18503
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves			3000	3000
Report à nouveau			100229	134738
Résultat de l’exercice			-5836	-34509
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			115895	121731
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			4082	6612
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			39186	29063
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		15026		
Autres dettes			107536	111519
Produits constatés d’avance			25243	19481
Total des dettes			176047	166675
Total général Passif			291943	288406
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			1521	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			113	
Dont comptes courant d’associés débiteurs			297	
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			2500	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	671725		589835	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues			1017	
Autres produits	2585		2263	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	674310		593115	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	165056		133624	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-14851		-1301	
(dont crédit bail mobilier)*	19335			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	136793		132130	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	4394		5571	
Rémunérations du personnel 	299525		280619	
Charges sociales	86062		84615	
Dotations aux amortissements	3504		2419	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	63		11	
Total des charges d’exploitation	680547		637688	
Résultat d’exploitation	-6237		-44574	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	2603		11176	
Charges financières	837		726	
Charges exceptionnelles	1365		385	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-5836		-34509	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	88980			
Effectif moyen du personnel	10			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	53825			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles			429	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			113	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			20697	
Total Immobilisations (Augmentations)			113	
Total Immobilisations (Diminutions)			1230	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			142	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			2500	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			2358	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			88980	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			53825	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel