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BILAN ACT'ING LOISIRS 2018 Siren 489746404				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	590	590		
Immobilisations corporelles	188005	156767	31238	
Immobilisations financières	168		168	
Total Actif Immobilisé	188763	157357	31407	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	2876		2876	
Stock marchandises	33		33	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	22585	16660	5925	
Créances – Autres	8425		8425	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	9041		9041	
Caisse				
Charges constatées d’avance	1483		1483	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	44444	16660	27784	
Total général Actif	233207			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			7500	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			750	
Réserves réglementées				
Autres réserves			6100	
Report à nouveau			-4343	
Résultat de l’exercice			-1657	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			8350	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			7309	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			40	
Fournisseurs et comptes rattachés			7391	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		15737		
Autres dettes			36101	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			50841	
Total général Passif			59191	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			1070	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			4636	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			900	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	580			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	234994			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	6560			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	242135			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	595			
Variation de stock (marchandises)	-33			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	41618			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-2294			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	81307			
(dont taxe professionnelle)	255			
Impôts, taxes et versements assimilés	1037			
Rémunérations du personnel 	90734			
Charges sociales	9081			
Dotations aux amortissements	20118			
Dotations aux provisions	42			
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	388			
Total des charges d’exploitation	242593			
Résultat d’exploitation	-458			
Produits financiers				
Produits exceptionnels	900			
Charges financières	606			
Charges exceptionnelles	1494			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-1657			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	47039			
Effectif moyen du personnel	4			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	191121			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles			590	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			4053	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			583	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières			900	
Total Immobilisations (Valeur brute)			195598	
Total Immobilisations (Augmentations)			4635	
Total Immobilisations (Diminutions)			11470	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			900	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			900	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			42	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			42	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			47039	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			191121	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel