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BILAN UMEA 2016 Siren 489615146				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	45138	37377	7761	3345
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	47137	16301	30835	34824
Installations techniques, matériel et outillage industriels	742266	507960	234306	287281
Autres immobilisations corporelles	65709	45204	20505	20802
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1830		1830	1830
Prêts				
Autres immobilisations financières	51760		51760	51760
TOTAL (I)	953840	606843	346997	399842
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	8799		8799	21508
En cours de production de biens				
En cours de production de services	53233		53233	55406
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2115		2115	3250
Clients et comptes rattachés	231866		231866	283264
Autres créances	147329		147329	107701
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	204020		204020	236245
Charges constatées d’avance	6460		6460	4390
TOTAL (II)	653822		653822	711764
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1607661	606843	1000819	1111606
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	60000		60000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6000		6000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	253852		344786	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	91889		62066	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	411742		472852	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	7766		6139	
TOTAL (III)	7766		6139	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	232678		322429	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	115417		50242	
Dettes fiscales et sociales	220716		259944	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	12500			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	581311		632615	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1000819		1111606	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1631592		1631592	1630033
Chiffres d’affaires nets	1631592		1631592	1630033
				
Production stockée			-2172	48016
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			584780	582957
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12854	10563
Autres produits			11	3
Total des produits d’exploitation (I)			2227064	2271572
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			96476	344646
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			12709	-8525
Autres achats et charges externes			596135	418730
Impôts, taxes et versements assimilés			65171	53340
Salaires et traitements			1026242	1071176
Charges sociales			212811	241184
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			106017	68786
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				3840
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3840	3873
Total des charges d’exploitation (II) 			2119400	2197049
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			107664	74524
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			468	13
Autres intérêts et produits assimilés			1193	2655
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1661	2668
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5733	6492
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5733	6492
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4072	-3824
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			103591	70699
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	45		90	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			6084	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1627		1627	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1672		7801	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-672		-7801	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	11030		832	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2229725		2274241	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2137835		2212175	
BENEFICE OU PERTE	91889		62066	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		27685		17453
Total Immobilisations corporelles		822982		35719
Total Immobilisations financières		53590		
Total Général		904257		53172
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				45138
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3589	855112
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				53590
Total Général			3589	953840
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	24340	13037		37377
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	480075	92980	3589	569466
AMORTISSEMENTS Total Général	504414	106017	3589	606843
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				7766
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	6139	1627		7766
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3840		3840	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3840		3840	
TOTAL GENERAL	9979	1627	3840	7766
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			3840	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		1627		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	51760			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	231866			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	44916			
T. V. A.	13031			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	43668			
Groupe et associés	41617			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4096			
Charges constatées d’avance	6460			
TOTAL ETAT DES CREANCES	437414	385654	51760	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	232678	90710	141968	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	115417	115417		
Personnel et comptes rattachés	70735	70735		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	78214	78214		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	49022	49022		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	22745	22745		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	12500	12500		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	581311	439343	141968	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	35000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	124750			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel