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BILAN SOCIETE D'INNOVATION CULINAIRE 2020 Siren 489625111				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	4431297	3093349	1337948	3028911
Installations techniques, matériel et outillage industriels	23440812	15058640	8382173	10252286
Autres immobilisations corporelles	174165	124684	49481	61592
Immobilisations en cours	110122		110122	10797
Avances et acomptes	243503		243503	165984
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				200
TOTAL (I)	28399899	18276673	10123227	13519771
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1486267	10158	1476109	1578188
En cours de production de biens	1076157		1076157	1018457
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	62281		62281	122446
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	350		350	
Clients et comptes rattachés	8369114		8369114	7567953
Autres créances	706871		706871	416344
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1660		1660	1700451
Charges constatées d’avance	840		840	12599
TOTAL (II)	11703540	10158	11693382	12416439
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	40103439	18286831	21816609	25936209
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	6237000		6237000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	42		42	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-6000025		-4233608	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2138351		-1766417	
Subventions d’investissement	350612		532868	
Provisions réglementées	4328973		4584515	
TOTAL (I)	2778250		5354400	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	385100		340100	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	385100		340100	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	9247174		9474057	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1865086		3099237	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5145485		5236793	
Dettes fiscales et sociales	2204420		2178279	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	191094		253343	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	18653259		20241709	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	21816609		25936209	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	12098802		13504709	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	45555424		45555424	41581166
Production vendue biens	24856866		24856866	26654562
Production vendue services	732278		732278	2203553
Chiffres d’affaires nets	71144567		71144567	70439281
				
Production stockée			-2465	272920
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3864	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			42412	5202
Autres produits			3686	20321
Total des produits d’exploitation (I)			71192064	70737724
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2098	2586
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			51683422	52292025
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			104232	-248169
Autres achats et charges externes			9509124	8713389
Impôts, taxes et versements assimilés			1329016	1266484
Salaires et traitements			5241784	5404197
Charges sociales			1796061	1919843
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2567903	2470480
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2300	8965
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			45000	164000
Autres charges			3463	-1150
Total des charges d’exploitation (II) 			72284402	71992651
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1092338	-1254926
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			13439	14766
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			13439	14766
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			80677	129188
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			80677	129188
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-67238	-114422
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1159576	-1369348
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	157885			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	182314		182256	
Reprises sur provisions et transferts de charges	547068		396607	
Total des produits exceptionnels (VII)	887267		578863	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	69000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2085		38548	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1796025		940051	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1867109		978599	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-979842		-399736	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1067		-2667	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	72092770		71331354	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	74231121		73097770	
BENEFICE OU PERTE	-2138351		-1766417	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	37959		-5592	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		27765000		855000
Total Immobilisations financières				
Total Général		27765000		855000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			220000	28400000
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			220000	28400000
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	14245000	2517000	41000	16722000
AMORTISSEMENTS Total Général	14245000	2517000	41000	16722000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				4329000
Total Provisions réglementées	4585000	241000	497000	4329000
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				385000
Total Provisions pour risques et charges	340000	45000		385000
sur immobilisations – incorporelles	385000			
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières		1555000		1555000
Sur stocks et en cours	12000	2000	4000	10000
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	12000	1557000	4000	1565000
TOTAL GENERAL	4937000	1843000	501000	6279000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	8369000	8369000		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	84000	84000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	266000	266000		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1000	1000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	355000	355000		
Charges constatées d’avance	1000	1000		
TOTAL ETAT DES CREANCES	9077000	9077000		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	9247000	2693000	6012000	543000
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	2000	2000		
Fournisseurs et comptes rattachés	5145000	5145000		
Personnel et comptes rattachés	1139000	1139000		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1066000	1066000		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	191000	191000		
Groupe et associés	1863000	1863000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	18653000	12099000	6012000	543000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel