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BILAN SOCIETE D'INNOVATION CULINAIRE 2019 Siren 489625111				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	4164134	1135223	3028911	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	23256535	13004249	10252286	
Autres immobilisations corporelles	167269	105677	61592	
Immobilisations en cours	10797		10797	
Avances et acomptes	165984		165984	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	200		200	
TOTAL (I)	27764920	14245149	13519771	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1590499	12311	1578188	
En cours de production de biens	1018457		1018457	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	122446		122446	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	7567953		7567953	
Autres créances	416344		416344	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1700451		1700451	
Charges constatées d’avance	12599		12599	
TOTAL (II)	12428750	12311	12416439	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	40193669	14257460	25936209	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	6237000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	42			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-4233608			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1766417			
Subventions d’investissement	532868			
Provisions réglementées	4584515			
TOTAL (I)	5354400			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	340100			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	340100			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	9474057			
Emprunts et dettes financières divers (4)	3099237			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5236793			
Dettes fiscales et sociales	2178279			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	253343			
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	20241709			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	25936209			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	13504709			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	41581166		41581166	
Production vendue biens	26654562		26654562	
Production vendue services	2203553		2203553	
Chiffres d’affaires nets	70439281		70439281	
				
Production stockée			272920	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5202	
Autres produits			20321	
Total des produits d’exploitation (I)			70737724	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2586	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			52292025	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-248169	
Autres achats et charges externes			8713389	
Impôts, taxes et versements assimilés			1266484	
Salaires et traitements			5404197	
Charges sociales			1919843	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2470480	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			8965	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			164000	
Autres charges			-1150	
Total des charges d’exploitation (II) 			71992651	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1254926	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			14766	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			14766	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			129188	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			129188	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-114422	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1369348	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	182256			
Reprises sur provisions et transferts de charges	396607			
Total des produits exceptionnels (VII)	578863			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	38548			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	940051			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	978599			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-399736			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-2667			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	71331354			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	73097770			
BENEFICE OU PERTE	-1766417			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	-5592			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		26528290		1518120
Total Immobilisations financières		1700		
Total Général		26529990		1518120
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours		105499		
Virement postes - Avances et acomptes		36754		
Total Immobilisations corporelles		142253	139436	27764720
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1500	200
Total Général		142253	140936	27764920
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	11311475	3034563	100889	14245149
AMORTISSEMENTS Total Général	11311475	3034563	100889	14245149
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				4584515
Total Provisions réglementées	4630255	350868	396607	4584515
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				340100
Total Provisions pour risques et charges	151000	189100		340100
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	14140	8965	10794	12311
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	14140	8965	10794	12311
TOTAL GENERAL	4795395	548933	407401	4936926
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		172965	10794	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			396607	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	200		200	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	7567953	7567953		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	42765	42765		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	216100	216100		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	7665	7665		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	149815	149815		
Charges constatées d’avance	12599	12599		
TOTAL ETAT DES CREANCES	7997096	7996896	200	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	8000	8000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	9466057	2731543	5891657	
Emprunts et dettes financières divers	2486		2486	
Fournisseurs et comptes rattachés	5236793	5236793		
Personnel et comptes rattachés	1018219	1018219		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	915538	915538		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	214265	214265		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	30257	30257		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	253343	253343		
Groupe et associés	3096751	3096751		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	20241709	13504709	5894143	842857
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1700000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3202971			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	699413			
Location, charges locatives et de copropriété	2401862			
Personnel extérieur à l’entreprise	994089			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	204900			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	4413125			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	8713389			
Taxe professionnelle	574442			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	692042			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1266484			
Montant de la TVA. collectée	6160271			
Total TVA. déductible sur biens et services	5223331			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel