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BILAN SOCIETE D'INNOVATION CULINAIRE 2018 Siren 489625111				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	3782302	765094	3017207	1454364
Installations techniques, matériel et outillage industriels	22469485	10458096	12011389	13668533
Autres immobilisations corporelles	134250	88284	45966	51399
Immobilisations en cours	105499		105499	17017
Avances et acomptes	36754		36754	129297
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1700		1700	200
TOTAL (I)	26529990	11311475	15218515	15320810
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1342330	14140	1328190	1367883
En cours de production de biens	771475		771475	1013102
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	96508		96508	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5630358		5630358	8745244
Autres créances	876440		876440	774882
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1729		1729	367
Charges constatées d’avance	7855		7855	33471
TOTAL (II)	8726694	14140	8712554	11934949
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	35256684	11325615	23931069	27255759
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	6237000		6237000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	42		42	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-4591190		-4759466	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	357581		168276	
Subventions d’investissement	715124		897380	
Provisions réglementées	4630255		4453977	
TOTAL (I)	7348812		6997209	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	151000		151000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	151000		151000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	10979061		11325051	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2677		2759572	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3374776		3879322	
Dettes fiscales et sociales	1946816		1876725	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	127928		266879	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	16431257		20107550	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	23931069		27255759	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	8662523			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	34027149		34027149	35874051
Production vendue biens	27025908		27025908	28308820
Production vendue services	519557		519557	124158
Chiffres d’affaires nets	61572614		61572614	64307029
				
Production stockée			-145119	-113804
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				-1266
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			145651	63162
Autres produits			17995	6581
Total des produits d’exploitation (I)			61591140	64261701
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				4713
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			43823101	47206543
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			45457	-24998
Autres achats et charges externes			8027919	7641926
Impôts, taxes et versements assimilés			1175940	1252209
Salaires et traitements			4326206	3894766
Charges sociales			1418932	1392980
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2259643	2397921
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			14140	19904
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				60000
Autres charges			1	38
Total des charges d’exploitation (II) 			61091339	63846003
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			499801	415698
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			60882	-808
Reprises sur provisions et transferts de charges			-40266	1762
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			20616	954
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			185317	142182
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			185317	142182
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-164701	-141228
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			335099	274470
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	202811		182256	
Reprises sur provisions et transferts de charges	328876		230447	
Total des produits exceptionnels (VII)	531687		412703	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			18833	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	22633		-1318	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	505154		647526	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	527787		665041	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3900		-252338	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	-667			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-17915		-146144	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	62143444		64675358	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	61785862		64507082	
BENEFICE OU PERTE	357581		168276	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	125747			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		24386763		2299995
Total Immobilisations financières		200		1500
Total Général		24386963		2301495
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours		17017		
Virement postes - Avances et acomptes		104497		
Total Immobilisations corporelles		121514	36955	26528290
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1700
Total Général		121514	36955	26529990
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9066153	2259643	14321	11311475
AMORTISSEMENTS Total Général	9066153	2259643	14321	11311475
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				4630255
Total Provisions réglementées	4453977	505154	328876	4630255
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				151000
Total Provisions pour risques et charges	151000			151000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	19904	14140	19904	14140
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	19904	14140	19904	14140
TOTAL GENERAL	4624881	519294	348780	4795395
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		14140	19904	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		505154	328876	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1700		1700	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	5630358	5630358		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	22953	22953		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	229431	229431		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	79073	79073		
Groupe et associés	402224	402224		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	142759	142759		
Charges constatées d’avance	7855	7855		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6516353	6514653	1700	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	10032	10032		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	10969029	3202972	6994628	
Emprunts et dettes financières divers	2677		2677	
Fournisseurs et comptes rattachés	3374776	3374776		
Personnel et comptes rattachés	1059739	1059739		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	813248	813248		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	65233	65233		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8596	8596		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	127928	127928		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	16431257	8662523	6997305	771429
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2500000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2845829			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	518135			
Location, charges locatives et de copropriété	2300882			
Personnel extérieur à l’entreprise	1010870			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	136182			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	4061850			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	8027919			
Taxe professionnelle	542496			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	633444			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1175940			
Montant de la TVA. collectée	5610870			
Total TVA. déductible sur biens et services	4562624			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel