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BILAN SOCIETE D'INNOVATION CULINAIRE 2017 Siren 489625111				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2018794	564429	1454364	1198879
Installations techniques, matériel et outillage industriels	22096533	8428000	13668533	15409948
Autres immobilisations corporelles	125123	73725	51399	60033
Immobilisations en cours	17017		17017	20003
Avances et acomptes	129297		129297	780253
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	200		200	200
TOTAL (I)	24386963	9066153	15320810	17469316
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1387787	19904	1367883	1308861
En cours de production de biens	1013102		1013102	1126906
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	8745244		8745244	7720354
Autres créances	774882		774882	1005038
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	367		367	
Charges constatées d’avance	33471		33471	37720
TOTAL (II)	11954853	19904	11934949	11198879
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	36341816	9086057	27255759	28668194
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	6237000		6237000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	42		42	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-4759466		-4803891	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	168276		44425	
Subventions d’investissement	897380		1079636	
Provisions réglementées	4453977		4056898	
TOTAL (I)	6997209		6614110	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	151000		71000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	151000		71000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	11325051		12693851	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2759572		2319617	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3879322		5121682	
Dettes fiscales et sociales	1876725		1605809	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	266879		242125	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	20107550		21983085	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	27255759		28668194	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	2759572			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	35874051		35874051	28119234
Production vendue biens	28308820		28308820	35784639
Production vendue services	124158		124158	152982
Chiffres d’affaires nets	64307029		64307029	64056855
				
Production stockée			-113804	20092
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			-1266	42160
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			63162	161627
Autres produits			6581	32768
Total des produits d’exploitation (I)			64261701	64313502
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4713	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			47206543	48027980
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-24998	116901
Autres achats et charges externes			7641926	7107655
Impôts, taxes et versements assimilés			1252209	1163496
Salaires et traitements			3894766	3808050
Charges sociales			1392980	1232450
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2397921	2274058
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			19904	53928
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			60000	44000
Autres charges			38	16
Total des charges d’exploitation (II) 			63846003	63828535
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			415698	484967
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			-808	
Reprises sur provisions et transferts de charges			1762	28904
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			954	28904
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			142182	179218
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			142182	179218
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-141228	-150314
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			274470	334654
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			156992	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	182256		-15203	
Reprises sur provisions et transferts de charges	230447		317857	
Total des produits exceptionnels (VII)	412703		459646	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	18833		135836	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	-1318		13866	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	647526		992630	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	665041		1142332	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-252338		-682686	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			-4650	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-146144		-387808	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	64675358		64802052	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	64507082		64757626	
BENEFICE OU PERTE	168276		44425	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		24149000		1024000
Total Immobilisations financières				
Total Général		24149000		1024000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			786000	24387000
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			786000	24387000
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6680000	2398000	12000	9066000
AMORTISSEMENTS Total Général	6680000	2398000	12000	9066000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				4454000
Total Provisions réglementées	4057000	628000	230000	4454000
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				151000
Total Provisions pour risques et charges	71000	80000		151000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	54000	20000	54000	20000
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	54000	20000	54000	20000
TOTAL GENERAL	4182000	727000	284000	4625000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	8745000			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	20000			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	381000			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	188000			
Charges constatées d’avance	33000			
TOTAL ETAT DES CREANCES	9554000	9554000		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	11325000	2856000	7955000	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	3000			
Fournisseurs et comptes rattachés	3879000	3879000		
Personnel et comptes rattachés	810000	810000		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1067000	1067000		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	267000	267000		
Groupe et associés	2757000	2757000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	20108000	11636000	7958000	514000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel