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BILAN SOCIETE D'INNOVATION CULINAIRE 2016 Siren 489625111				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1597985	399106	1198879	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	21630520	6220572	15409948	
Autres immobilisations corporelles	120328	60295	60033	
Immobilisations en cours	20003		20003	
Avances et acomptes	780253		780253	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	200		200	
TOTAL (I)	24149289	6679973	17469316	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1362789	53928	1308861	
En cours de production de biens	1126906		1126906	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	7720354		7720354	
Autres créances	1005038		1005038	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	37720		37720	
TOTAL (II)	11252807	53928	11198879	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	35402096	6733901	28668194	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	6237000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	42			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-4803891			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	44425			
Subventions d’investissement	1079636			
Provisions réglementées	4056898			
TOTAL (I)	6614110			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	71000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	71000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	12693851			
Emprunts et dettes financières divers (4)	2319617			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5121682			
Dettes fiscales et sociales	1605809			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	242125			
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	21983085			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	28668194			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	11937435			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	25742			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	28119234		28119234	
Production vendue biens	35784639		35784639	
Production vendue services	152982		152982	
Chiffres d’affaires nets	64056855		64056855	
				
Production stockée			20092	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			42160	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			161627	
Autres produits			32768	
Total des produits d’exploitation (I)			64313502	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			48027980	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			116901	
Autres achats et charges externes			7107655	
Impôts, taxes et versements assimilés			1163496	
Salaires et traitements			3808050	
Charges sociales			1232450	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2274058	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			53928	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			44000	
Autres charges			16	
Total des charges d’exploitation (II) 			63828535	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			484967	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			28904	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			28904	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			179218	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			179218	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-150314	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			334654	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	156992			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	317857			
Total des produits exceptionnels (VII)	459646			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	135836			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	13866			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	992630			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1142332			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-682686			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	-4650			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-387808			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	64802052			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	64757626			
BENEFICE OU PERTE	44425			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5248			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		21877		4122
Total Immobilisations financières				
Total Général		21877		4122
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1849	24149
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			1849	24149
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4431	2274	26	6680
AMORTISSEMENTS Total Général	4431	2274	26	6680
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				4057
Total Provisions réglementées	3129	976	48	4057
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				71
Total Provisions pour risques et charges	280	61	270	71
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	156	54	156	
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	156	54	156	
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	7720			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	14			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	649			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	185			
Charges constatées d’avance	38			
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5122	5122		
Personnel et comptes rattachés	810	810		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	242	242		
Groupe et associés	2317	2317		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel