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BILAN SELARL PHARMACIE D'HELLEMMES-LILLE 2020 Siren 489624759
ACTIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 0
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 1680 1390 289
Fonds commercial 1055000 1055000
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 242947 132639 110308
Installations techniques, matériel et outillage industriels 11775 11553 222
Autres immobilisations corporelles 159232 127531 31701
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 1020 1020
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés 5779 5779
Prêts
Autres immobilisations financières 49752 49752
TOTAL (I) 1527186 273114 1254072
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 202845 202845
Avances et acomptes versés sur commandes 4009 4009
Clients et comptes rattachés 35600 35600
Autres créances 24360 24360
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 64010 64010
Charges constatées d’avance 1699 1699
TOTAL (II) 332526 332526
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 1859713 273114 1586599
PASSIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 0
Capital social ou individuel 75000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 14700
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 280795
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 68381
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 438876
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 889265
Emprunts et dettes financières divers (4) 8153
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 197130
Dettes fiscales et sociales 53174
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 1147723
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 1586599
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 342710
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2020 Exercice precédent 0
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 1646609 1646609
Production vendue biens
Production vendue services 36448 36448
Chiffres d’affaires nets 1683058 1683058
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 9891
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 13941
Autres produits 4
Total des produits d’exploitation (I) 1706896
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 1224534
Variation de stock (marchandises) -13344
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 129382
Impôts, taxes et versements assimilés 7570
Salaires et traitements 202271
Charges sociales 35155
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 17820
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 10836
Total des charges d’exploitation (II) 1614227
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 92669
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) 2683
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé 1108
Autres intérêts et produits assimilés 242
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 1351
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 7702
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 7702
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -6350
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 89002
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2020 Exercice precédent 0
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 988
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 988
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 1845
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 1845
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -856
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 19765
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1711920
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1643539
BENEFICE OU PERTE 68381
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 13941
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) 438
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1056680
Total Immobilisations corporelles 413955
Total Immobilisations financières 72932
Total Général 1543568
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1056680
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 413955
Prêts et immobilisations financières 16381
Total Immobilisations financières 16381 56551
Total Général 16381 1527186
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 1240 150 1390
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 254053 17670 271723
AMORTISSEMENTS Total Général 255293 17820 273114
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 49752 49752
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 35600 35600
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 275 275
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 6314 6314
T. V. A. 12053 12053
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 5718 5718
Charges constatées d’avance 1699 1699
TOTAL ETAT DES CREANCES 111412 61660 49752
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 889265 84252 380322 424690
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 197130 197130
Personnel et comptes rattachés 15578 15578
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 33158 33158
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 3366 3366
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 1071 1071
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 8153 8153
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 1147723 342710 380322 424690
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice -421179
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2020 Exercice precédent 0
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2020 Exercice precédent 0
Effectif moyen du personnel