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BILAN SAMSIC ASSISTANCE GUYANE 2018 Siren 489637439				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	16577	14555	2021	4287
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	8150	8033	116	964
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1099569	411075	688493	389374
Autres immobilisations corporelles	93055	60723	32331	33379
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				230000
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1217352	494389	722963	658006
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	733932	95826	638106	386908
Autres créances	69285		69285	97946
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	364175		364175	234153
Charges constatées d’avance	10983		10983	6795
TOTAL (II)	1178377	95826	1082550	725804
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2395729	590215	1805514	1383811
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1500		1500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	150		150	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	183909		67285	
Report à nouveau	264		264	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	820043		616624	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1005867		685824	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	50000			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	422644		331494	
Dettes fiscales et sociales	234812		294373	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	92189		72119	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	799646		697987	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1805514		1383811	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	749646		697987	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3584502		3584502	3304045
Chiffres d’affaires nets	3584502		3584502	3304045
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				342
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			24677	1680
Autres produits			153	4491
Total des produits d’exploitation (I)			3609333	3310560
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			14533	11417
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1231995	1275412
Impôts, taxes et versements assimilés			7699	25395
Salaires et traitements			909883	893034
Charges sociales			237319	208623
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			102257	78723
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			11044	4416
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			144069	66578
Total des charges d’exploitation (II) 			2658803	2563602
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			950529	746958
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3019	2076
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			676	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3695	2076
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			213	270
Différences négatives de change				2065
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			213	2336
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3481	-260
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			954011	746697
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			4500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			4500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			1715	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			1715	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			2785	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	133968		132858	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3613028		3317136	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2792985		2700512	
BENEFICE OU PERTE	820043		616624	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	17134			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	71690			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		16577		
Total Immobilisations corporelles		803561		397213
Total Immobilisations financières		230000		
Total Général		1050138		397213
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				16577
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1200775
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			230000	
Total Général			230000	1217352
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12289	2266		14555
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	379842	99990		479833
AMORTISSEMENTS Total Général	392132	102257		494389
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	92323	11044	7542	95826
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	92323	11044	7542	95826
TOTAL GENERAL	92323	11044	7542	95826
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		11044	7542	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	118676			
Autres créances clients	615255			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	450			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2342			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	3249			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	63242			
Charges constatées d’avance	10983			
TOTAL ETAT DES CREANCES	814201	814201		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	50000		50000	
Fournisseurs et comptes rattachés	422644	422644		
Personnel et comptes rattachés	94308	94308		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	107545	107545		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	32958	32958		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	83593	83593		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8595	8595		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	799646	749646	50000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	150000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	100000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	500000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	914286		717835	
Location, charges locatives et de copropriété	111968		200148	
Personnel extérieur à l’entreprise	31113		34043	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	21896		190704	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	152731		132680	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1231995		1275412	
Taxe professionnelle	2120		3689	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5579		21705	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	7699		25395	
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	33			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	33