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BILAN ROTOLOK FRANCE 2016 Siren 489603217				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	3956	3956		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	2012	1752	260	482
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	5968	5708	260	482
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	125752	3418	122334	93737
Autres créances	4199		4199	10005
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	73627		73627	46767
Charges constatées d’avance	2892		2892	3343
TOTAL (II)	206470	3418	203052	153852
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	212438	9126	203312	154334
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	34930		33458	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1385		1472	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	47315		45930	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			269	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			269	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	87			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	135246		96714	
Dettes fiscales et sociales	19632		10654	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1033		767	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	155997		108136	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	203312		154334	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	155997		108136	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	228884	86108	314992	257699
Production vendue biens				
Production vendue services	1197	4351	5548	5912
Chiffres d’affaires nets	230081	90459	320540	263611
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			14	1
Total des produits d’exploitation (I)			320554	263612
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			251721	205782
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			15270	12074
Impôts, taxes et versements assimilés			1303	1705
Salaires et traitements			27303	26234
Charges sociales			8213	7814
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			222	254
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3418	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			125	85
Total des charges d’exploitation (II) 			307574	253948
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			12980	9664
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			142	130
Reprises sur provisions et transferts de charges			269	
Différences positives de change			1175	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1585	130
Dotations financières sur amortissements et provisions				269
Intérêts et charges assimilées			1077	1473
Différences négatives de change				6487
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1077	8229
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			509	-8098
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			13489	1566
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8219			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8219			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-8219			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3885		94	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	322139		263742	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	320755		262271	
BENEFICE OU PERTE	1385		1472	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	116		83	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		3956		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		2012		
Total Immobilisations financières				
Total Général		5968		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				3956
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2012
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				5968
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	3956			3956
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1530	222		1752
AMORTISSEMENTS Total Général	5486	222		5708
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	269		269	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		3418		3418
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		3418		3418
TOTAL GENERAL	269	3418	269	3418
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3418		
                                             - Financières			269	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	4102	4102		
Autres créances clients	121650	121650		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3508	3508		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	691	691		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	2892	2892		
TOTAL ETAT DES CREANCES	132843	132843		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	87	87		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	135246	135246		
Personnel et comptes rattachés	3359	3359		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3660	3660		
Impôts sur les bénéfices	937	937		
T.V.A.	2907	2907		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8769	8769		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1033	1033		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	155997	155997		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise			2755	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	6150		953	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	5759		3203	
Autres comptes	3361		5163	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	15270		12074	
Taxe professionnelle	982		1380	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	321		325	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1303		1705	
Montant de la TVA. collectée	28718		35421	
Total TVA. déductible sur biens et services	1207		2679	
Effectif moyen du personnel	1		1	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	1		1