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BILAN PHENIX AUXERRE 2017 Siren 489644401				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12360		12360	
Fonds commercial	171121		171121	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	479846	233855	245990	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	143202	135309	7893	
Autres immobilisations corporelles	484864	366470	118393	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1000		1000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1300		1300	
TOTAL (I)	1293694	735635	558058	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	14011		14011	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	35195	667	34528	
Autres créances	214160		214160	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	16240		16240	
Charges constatées d’avance	56939		56939	
TOTAL (II)	336546	667	335879	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1630240	736302	893938	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	11956			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1195			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	182129			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	45680			
Subventions d’investissement	25968			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	266929			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	233831			
Emprunts et dettes financières divers (4)	4552			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	12339			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	204668			
Dettes fiscales et sociales	170617			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	500			
Autres dettes	498			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	627008			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	893938			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	473683			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	45956			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1224445		1224445	
Chiffres d’affaires nets	1224445		1224445	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3583	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11445	
Autres produits			1016	
Total des produits d’exploitation (I)			1240491	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			64356	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3859	
Autres achats et charges externes			487614	
Impôts, taxes et versements assimilés			15044	
Salaires et traitements			323201	
Charges sociales			101937	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			81135	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			101318	
Total des charges d’exploitation (II) 			1170748	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			69742	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6198	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6198	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6198	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			63543	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1184			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3195			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4379			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	11428			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1714			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13143			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-8764			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	9099			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1244870			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1199189			
BENEFICE OU PERTE	45680			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	208144			
Renvois : Transfert de charges	11445			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	100417			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		12360		
Total Immobilisations corporelles		1066552		
Total Immobilisations financières		2300		
Total Général		1252333		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				12360
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1107913
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2300
Total Général				1293694
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	654502	81135	2	735635
AMORTISSEMENTS Total Général	654502	81135	2	735635
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1300			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	35195			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	214161			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	56940			
TOTAL ETAT DES CREANCES	307596	306296	1300	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	45957	45957		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	187875	46890	140986	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	204669	204669		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	170618	170618		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	500	500		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5050	5050		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	614669	473683	140986	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	40000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	72631			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel