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BILAN PHENIX AUXERRE 2016 Siren 489644401				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12360		12360	
Fonds commercial	171121		171121	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	479846	202071	277775	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	140802	127296	13506	
Autres immobilisations corporelles	441503	325135	116369	
Immobilisations en cours	4400		4400	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1000		1000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1300		1300	
TOTAL (I)	1252333	654502	597831	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	10151		10151	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	29211	667	28543	
Autres créances	171452		171452	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3208		3208	
Charges constatées d’avance	58722		58722	
TOTAL (II)	272744	667	272077	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1525077	655169	869908	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	11955			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1196			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	151449			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	30680			
Subventions d’investissement	27447			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	222728			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	274850			
Emprunts et dettes financières divers (4)	20298			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	216732			
Dettes fiscales et sociales	134799			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	500			
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	647180			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	869908			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	493651			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	54576			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1189173		1189173	
Chiffres d’affaires nets	1189173		1189173	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13417	
Autres produits			868	
Total des produits d’exploitation (I)			1203457	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			64836	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1745	
Autres achats et charges externes			484945	
Impôts, taxes et versements assimilés			13684	
Salaires et traitements			317646	
Charges sociales			103658	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			80482	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			96602	
Total des charges d’exploitation (II) 			1160108	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			43349	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7213	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7213	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7213	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			36136	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	446			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1479			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1925			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4063			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4063			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2138			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3318			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1205382			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1174702			
BENEFICE OU PERTE	30680			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	208243			
Renvois : Transfert de charges	11900			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	96101			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		5500		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		183481		
Total Immobilisations corporelles		1047115		25317
Total Immobilisations financières		1300		1000
Total Général		1237396		26317
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			5500	183481
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5880	1066552
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2300
Total Général			11380	1252333
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2184		1517	667
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2184		1517	667
TOTAL GENERAL	2184		1517	667
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1300			
Clients douteux ou litigieux	1488			
Autres créances clients	27722			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	16373			
T. V. A.	19711			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	135368			
Charges constatées d’avance	58722			
TOTAL ETAT DES CREANCES	260685	257897	2788	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	274850	121321	130973	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	216732	216732		
Personnel et comptes rattachés	39940	39940		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	20371	20371		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8822	8822		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	65667	65667		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	500	500		
Groupe et associés	20298	20298		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	647180	493651	130973	22556
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel