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BILAN NEPTIS 2018 Siren 489611780				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	6040	6040		
Autres immobilisations incorporelles	7000		7000	7000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	87479	78308	9171	18399
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2033		2033	2733
TOTAL (I)	102552	84348	18204	28132
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1962		1962	11950
Avances et acomptes versés sur commandes	2355		2355	10304
Clients et comptes rattachés	145502		145502	101594
Autres créances	8372		8372	6859
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	46672		46672	31489
Charges constatées d’avance	560		560	795
TOTAL (II)	205422		205422	162990
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	307975	84348	223626	191122
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	8100		8100	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1620		1620	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-49015		-35808	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	53677		-13207	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	14382		-39295	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	71844		83265	
Emprunts et dettes financières divers (4)	27819		16394	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	35658		51599	
Dettes fiscales et sociales	47490		42267	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1927		5315	
Produits constatés d’avance (2)	24507		31576	
TOTAL (IV)	209244		230417	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	223626		191122	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	149107		158669	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	270943		270943	181540
Production vendue biens				
Production vendue services	356542		356542	346445
Chiffres d’affaires nets	627484		627484	527985
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4922	
Autres produits			4516	120
Total des produits d’exploitation (I)			636922	528105
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			204541	172021
Variation de stock (marchandises)			9988	-8530
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			180699	155128
Impôts, taxes et versements assimilés			4002	3202
Salaires et traitements			129471	189738
Charges sociales			25355	18547
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9551	10523
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			41	127
Total des charges d’exploitation (II) 			563648	540756
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			73274	-12651
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1706	314
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1706	314
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1706	-314
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			71568	-12965
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1667			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1667			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	519		242	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	12174			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12693		242	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-11026		-242	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	6865			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	638589		528105	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	584912		541312	
BENEFICE OU PERTE	53677		-13207	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	90			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		13040		
Total Immobilisations corporelles		89088		2383
Total Immobilisations financières		2733		
Total Général		104861		2383
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				13040
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3992	87479
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			700	2033
Total Général			4692	102552
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6040			6040
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	70689	9551	1932	78308
AMORTISSEMENTS Total Général	76729	9551	1932	84348
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	4832		4832	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	4832		4832	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			4832	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2033	2033		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	145502	145502		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1202	1202		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1227	1227		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5942	5942		
Charges constatées d’avance	560	560		
TOTAL ETAT DES CREANCES	156467	156467		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	71844	11706	48529	
Emprunts et dettes financières divers	18819	18819		
Fournisseurs et comptes rattachés	35658	35658		
Personnel et comptes rattachés	6767	6767		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8426	8426		
Impôts sur les bénéfices	635	635		
T.V.A.	30290	30290		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1372	1372		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	9000	9000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1927	1927		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	24507	24507		
TOTAL – ETAT DES DETTES	209244	149107	48529	11608
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	11410			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel