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BILAN MALISTRELLE 2015 Siren 489693200				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amortissement année 2015	Net année 2015	Net année 2014
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	176300		176300	176300
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	36581	28981	7601	
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	212881	28981	183901	176300
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	18628		18628	21357
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	257		257	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	40145		40145	32379
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	59029		59029	53735
Total général Actif	271910	193283		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amortissement année 2015	Net année 2015	Net année 2014
Capital social ou individuel			8000	8000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			800	800
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			1090	4343
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			9890	13143
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			19705	23215
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		199796		
Autres dettes			213335	193677
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			233040	216892
Total général Passif			242930	230035
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			8164	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015		Exercice precédent T2014	
				
				
Ventes de marchandises – Export	28758			
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	175962		193283	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1728		2461	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	177690		195744	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	65251		77694	
Variation de stock (marchandises)	2729		6091	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de			738	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	36483		32069	
(dont taxe professionnelle)	-1568			
Impôts, taxes et versements assimilés	2531		4729	
Rémunérations du personnel 	56728		56148	
Charges sociales	12030		13240	
Dotations aux amortissements	563		113	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	110		203	
Total des charges d’exploitation	176426		191024	
Résultat d’exploitation	1264		4720	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières			9	
Charges exceptionnelles	174		368	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	1090		4343	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	14062			
Effectif moyen du personnel	3			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	11073			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2015	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			8164	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			204718	
Total Immobilisations (Augmentations)			8164	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2015	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			14062	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			11073	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel